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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 东方红6个月定开债 | 1.0660 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 东方红6个月定开债 | 1.0714 | 0.06% |
| 2025-12-10 | 东方红6个月定开债 | 1.0708 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 东方红6个月定开债 | 1.0707 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 东方红6个月定开债 | 1.0699 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 东方红6个月定开债 | 1.0697 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 东方红6个月定开债 | 1.0699 | -0.05% |
| 2025-11-21 | 东方红6个月定开债 | 1.0704 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.1360 | 4.71% |
| 东方红优势精选混合 | 2.0310 | 4.69% |
| 东方红睿满LOF | 2.3400 | 3.54% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.3419 | 3.52% |
| 东方红产业 | 4.7260 | 3.10% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1682 | 2.43% |
| 东方红沪港深 | 2.1640 | 2.32% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7133 | 2.26% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5456 | 2.05% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.5525 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
