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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 0.9997 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 0.9993 | -0.05% |
| 2025-11-28 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 0.9998 | -0.07% |
| 2025-11-21 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0005 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰信发展 | 1.8890 | 6.83% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.50% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.49% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.36% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.33% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.08% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.01% |
