近一月中加心享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合C002533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加心享混合C |
1.3242 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中加心享混合C |
1.3248 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加心享混合C |
1.3232 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中加心享混合C |
1.3250 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中加心享混合C |
1.3245 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中加心享混合C |
1.3251 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中加心享混合C |
1.3238 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中加心享混合C |
1.3220 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中加心享混合C |
1.3219 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中加心享混合C |
1.3223 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中加心享混合C |
1.3234 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
中加心享混合C |
1.3216 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中加心享混合C |
1.3198 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中加心享混合C |
1.3195 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中加心享混合C |
1.3176 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中加心享混合C |
1.3157 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
中加心享混合C |
1.3205 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加心享混合C |
1.3216 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中加心享混合C |
1.3224 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中加心享混合C |
1.3235 |
-0.06% |
