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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-08-14 | 每份份额折算1.48119份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.84% | 1.37% |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.08% | 1.61% |
| 301363 | 美好医疗 | 5.77% | 2.97% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.45% | -1.05% |
| 688236 | 春立医疗 | 5.12% | 1.20% |
| 688621 | 阳光诺和 | 5.08% | 1.87% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.97% | 1.31% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.72% | -1.74% |
| 002572 | 索菲亚 | 3.33% | -0.60% |
| 688273 | 麦澜德 | 3.30% | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |