热搜: 费用率 易方达科讯混合 诺安成长混合 海富通股票混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.11% 0.61% 2.46% 2.25%
排名 80/268 127/268 119/268 87/268
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    日期 分红送配
    2025-08-14 每份派现金0.0150元
    2025-04-21 每份派现金0.0100元
    2025-01-23 每份派现金0.0200元
    2024-05-13 每份派现金0.0150元
    2024-02-01 每份派现金0.0150元
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创E 1.3567 3.07%
    兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.02%
    兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.02%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.77%
    兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.77%
    兴业多策略 2.6660 2.74%
    兴业优势产业混合A 1.3247 2.64%
    兴业优势产业混合C 1.2634 2.64%
    兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.51%
    兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.51%
    基金名称 单位净值 日增长率
    南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
    同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
    蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
    蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
    蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
    汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%