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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0205元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002185 | 华天科技 | 0.24% | 0.27% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.22% | -1.03% |
| 002414 | 高德红外 | 0.17% | 4.98% |
| 300073 | 当升科技 | 0.17% | 2.75% |
| 002415 | 海康威视 | 0.16% | -0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.16% | 3.44% |
| 601766 | 中国中车 | 0.15% | 0.73% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14% | -1.02% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.12% | 0.11% |
| 603680 | 今创集团 | 0.12% | 3.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加消费优选混合A | 1.0363 | 0.34% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2531 | 0.34% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2486 | 0.33% |
| 中加消费优选混合C | 1.0005 | 0.33% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8606 | 0.29% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8433 | 0.27% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0039 | 0.24% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0035 | 0.24% |
| 中加新兴成长混合A | 2.0096 | 0.22% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9659 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |