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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0205元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002185 | 华天科技 | 0.24% | 1.96% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.22% | 2.87% |
| 002414 | 高德红外 | 0.17% | 10.04% |
| 300073 | 当升科技 | 0.17% | 0.56% |
| 002415 | 海康威视 | 0.16% | -0.14% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.16% | 3.44% |
| 601766 | 中国中车 | 0.15% | -0.29% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14% | 3.16% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.12% | -0.05% |
| 603680 | 今创集团 | 0.12% | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5771 | 1.85% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5839 | 1.84% |
| 中加紫金混合A | 1.8825 | 1.10% |
| 中加紫金混合C | 1.8343 | 1.10% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9969 | 0.90% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9966 | 0.90% |
| 中加改革 | 1.1381 | 0.85% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2242 | 0.85% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2048 | 0.85% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2370 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.45% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.44% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.42% |