导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0205元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002185 | 华天科技 | 0.24% | -2.32% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.22% | -3.04% |
| 002414 | 高德红外 | 0.17% | 2.05% |
| 300073 | 当升科技 | 0.17% | -1.22% |
| 002415 | 海康威视 | 0.16% | -1.14% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.16% | -0.32% |
| 601766 | 中国中车 | 0.15% | -0.15% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14% | 1.46% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.12% | -1.12% |
| 603680 | 今创集团 | 0.12% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9924 | 0.40% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9921 | 0.39% |
| 中加瑞利纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 中加瑞利纯债债券C | 1.0218 | 0.02% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1173 | 0.02% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | 0.02% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0855 | 0.02% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0079 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1336 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1259 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |