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浦银安盛盛鑫定开债A(浦银安盛盛鑫定开债券A)基金净值查询(519324)

近一月浦银安盛盛鑫定开债A|浦银安盛盛鑫定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛鑫定开债A519324净值及计算阶段收益
近一月519324基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1383 0.05%
2025-12-16 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1377 0.01%
2025-12-15 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1376 0.01%
2025-12-12 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1375 -0.02%
2025-12-11 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1377 0.04%
2025-12-10 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1373 0.01%
2025-12-09 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1372 0.04%
2025-12-08 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1367 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1368 0.03%
2025-12-04 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1365 -0.01%
2025-12-03 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1366 -0.04%
2025-12-02 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1370 -0.02%
2025-12-01 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1372 0.03%
2025-11-28 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1369 0.02%
2025-11-27 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1367 0.00%
2025-11-26 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1367 -0.03%
2025-11-25 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1370 -0.02%
2025-11-24 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1372 0.01%
2025-11-21 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1371 0.00%
2025-11-20 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1371 0.00%
2025-11-19 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1371 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1372 0.01%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
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