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浦银安盛盛鑫定开债A(浦银安盛盛鑫定开债券A)基金净值查询(519324)

近一月浦银安盛盛鑫定开债A|浦银安盛盛鑫定开债券A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛盛鑫定开债A519324净值及计算阶段收益
近一月519324基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-08 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1623 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1624 0.02%
2026-09-04 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1622 -0.01%
2026-09-03 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1623 0.03%
2026-09-02 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1620 0.00%
2026-09-01 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1620 0.02%
2026-08-31 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1618 0.02%
2026-08-28 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1616 0.01%
2026-08-27 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1615 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 -0.02%
2026-08-25 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1619 -0.01%
2026-08-24 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1620 0.03%
2026-08-21 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1618 0.01%
2026-08-19 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 -0.03%
2026-08-18 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1621 0.02%
2026-08-17 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1619 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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