导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 2.7870 | 0.55% |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9827 | 0.53% |
| 基建工程LOF | 0.7602 | 0.38% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0739 | 0.34% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0726 | 0.34% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.4848 | 0.32% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.0431 | 0.32% |
| 金融LOF | 1.3489 | 0.30% |
| 中信保诚周期LOF | 6.1201 | 0.28% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3241 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |