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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新财富混合A | 1.0854 | 0.81% |
| 中银新财富混合C | 1.0828 | 0.81% |
| 中银双息回报混合A | 1.7845 | 0.64% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9909 | 0.56% |
| 中银价值发现混合发起A | 1.2326 | 0.55% |
| 中银价值发现混合发起C | 1.2263 | 0.55% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9898 | 0.55% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0535 | 0.53% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0514 | 0.53% |
| 中银金融地产混合A | 1.6971 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富恒久债A | 1.3283 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 国富恒久债C | 1.3010 | 0.10% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0695 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0671 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0633 | 0.09% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0660 | 0.09% |