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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.86% | 3.48% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.30% | 6.46% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.27% | 3.38% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.06% | 2.18% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.76% | 1.32% |
| 002202 | 金风科技 | 1.20% | 0.79% |
| 002371 | 北方华创 | 1.12% | 0.42% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.12% | 3.32% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.11% | 2.34% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.08% | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |