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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.86% | 0.34% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.30% | -3.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.27% | -0.04% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.06% | -2.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.76% | -0.53% |
| 002202 | 金风科技 | 1.20% | 0.99% |
| 002371 | 北方华创 | 1.12% | 0.02% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.12% | -0.95% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.11% | -1.96% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.08% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人ZS | 1.0088 | 3.21% |
| 招商专精特新股票C | 1.1620 | 1.88% |
| 招商专精特新股票A | 1.2004 | 1.87% |
| 电池ETF | 0.8450 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8227 | 1.64% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8085 | 1.63% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8935 | 1.56% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8810 | 1.56% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9373 | 1.55% |
| 招商核心装备混合A | 0.7767 | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 6.65% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.33% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.06% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.06% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 5.78% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 5.77% |
| 英大灵活配置A | 1.5440 | 5.47% |
| 英大灵活配置B | 1.4434 | 5.47% |
| 长城新兴产业混合A | 2.6946 | 4.91% |
| 长城新兴产业混合C | 2.6574 | 4.91% |