热搜: 姜广策 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合 鹏华国防A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.13% 1.07% 0.11%
排名 2034/2515 2421/2504 2360/2453 2459/2488
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-09-18 每份派现金0.0425元
    2019-07-08 每份派现金0.0180元
    2016-07-07 每份派现金0.0094元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华润元大信息传媒科技混合A 7.2305 2.07%
    华润元大量化优选A 1.9776 2.04%
    华润元大核心动力混合A 1.1803 1.63%
    华润元大核心动力混合C 1.1450 1.62%
    华润安鑫A 2.0221 1.17%
    华润富时中国A50A 3.0892 0.78%
    华润元大双鑫债券A 1.3724 0.76%
    华润元大双鑫债券C 1.3415 0.76%
    华润元大润丰纯债债券A 1.0951 0.18%
    华润元大润丰纯债债券C 1.0922 0.18%
    基金名称 单位净值 日增长率
    南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
    同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
    蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
    蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
    蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
    格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%