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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0425元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-07-07 | 每份派现金0.0094元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.2305 | 2.07% |
| 华润元大量化优选A | 1.9776 | 2.04% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1803 | 1.63% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1450 | 1.62% |
| 华润安鑫A | 2.0221 | 1.17% |
| 华润富时中国A50A | 3.0892 | 0.78% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3724 | 0.76% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3415 | 0.76% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0951 | 0.18% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0922 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |