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阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.08% 0.13% 1.07% 0.11%
排名 2034/2515 2421/2504 2360/2453 2459/2488
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    日期 分红送配
    2025-09-18 每份派现金0.0425元
    2019-07-08 每份派现金0.0180元
    2016-07-07 每份派现金0.0094元
    基金名称 单位净值 日增长率
    华润安鑫A 1.9988 0.49%
    华润元大润泽债券C 1.1252 0.03%
    华润元大润丰纯债债券A 1.0931 0.03%
    华润元大润丰纯债债券C 1.0902 0.03%
    华润元大润泽债券A 1.1593 0.02%
    华润元大稳健债券C 1.0875 0.01%
    华润元大稳健债券A 1.0868 0.00%
    华润元大润鑫债券A 1.1852 0.00%
    华润元大润享三个月定开债A 1.0472 0.00%
    华润元大润享三个月定开债C 1.0441 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
    富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
    汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
    汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
    长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
    长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
    华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
    汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
    汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%