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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0845 | 0.03% |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0279 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0521 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0670 | 0.02% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0567 | 0.02% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 0.01% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0273 | 0.01% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1892 | 0.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0147 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
