热搜: 邱新红 广发科技先锋混合 华夏回报混合A 易方达蓝筹精选混合

2016年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 4.46%
501018 南方原油A 0.9658 3.65%
160125 南方香港优选股票 0.8685 2.94%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6490 2.53%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0974 2.42%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2710 2.25%
163208 诺安油气能源 0.9020 1.81%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0720 1.71%
233001 大摩基础行业混合 0.9214 1.69%
090013 大成竞争优势混合A 2.0160 1.61%
000594 大摩进取优选股票 1.5850 1.54%
090007 大成策略回报混合A 1.2740 1.51%
001348 大摩新机遇混合 1.0880 1.49%
001542 国泰互联网+股票 1.3060 1.48%
233006 大摩领先优势混合 1.9983 1.40%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7960 1.40%
233011 大摩主题优选混合 2.1690 1.40%
000628 大成高鑫股票A 1.2090 1.34%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1350 1.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1710 1.30%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9390 1.29%
002387 工银沪港深股票A 1.0310 1.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.9590 1.27%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9490 1.25%
090001 大成价值增长混合A 0.9956 1.23%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8070 1.23%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5810 1.22%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0860 1.21%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6900 1.17%
090020 大成健康产业混合A 0.9620 1.16%
410006 华富策略精选混合A 1.5261 1.13%
070027 嘉实周期优选混合 1.9850 1.12%
001626 国泰央企改革股票A 0.9900 1.12%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1010 1.10%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7860 1.08%
161606 融通行业景气混合A 1.1590 1.05%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0560 1.05%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1700 1.04%
001645 国泰大健康股票A 1.3610 1.04%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1660 1.04%
070022 嘉实领先成长混合 2.3800 1.02%
001714 工银文体产业股票A 1.1930 1.02%
000831 工银医疗保健股票 1.3410 0.98%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8470 0.98%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4290 0.96%
270008 广发核心精选混合 3.0640 0.96%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6310 0.96%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9770 0.95%
398001 中海优质成长混合 0.4261 0.95%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3970 0.94%
740001 长安宏观策略混合A 1.3950 0.94%
233007 大摩卓越成长混合 2.4884 0.94%
001468 广发改革混合 0.8690 0.93%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9460 0.93%
100060 富国高新技术产业混合 2.1990 0.92%
001053 南方创新经济 0.9970 0.91%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4470 0.91%
270028 广发制造业精选混合A 2.4450 0.91%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1150 0.91%
001457 华商新常态混合A 1.0100 0.90%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0697 0.90%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4655 0.90%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3358 0.90%
000264 博时内需增长混合A 1.1200 0.90%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3305 0.90%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1490 0.89%
000117 广发轮动配置混合 1.5950 0.89%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2450 0.89%
398051 中海环保新能源混合 0.9060 0.89%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5810 0.89%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1330 0.89%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1650 0.87%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1550 0.87%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0510 0.86%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2716 0.85%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5650 0.84%
513600 南方恒指ETF 2.1152 0.84%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9580 0.84%
020003 国泰金龙行业混合 0.7230 0.84%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.84%
377020 摩根内需动力混合A 0.9927 0.83%
000977 长城环保主题混合A 0.9710 0.83%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0933 0.83%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9880 0.82%
040025 华安科技动力混合A 3.2020 0.82%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2657 0.82%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0299 0.82%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9870 0.82%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2240 0.82%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2348 0.82%
519133 海富通改革驱动混合 1.1260 0.81%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8750 0.81%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 0.81%
519003 海富通收益增长混合 0.9980 0.81%
001899 东海社会安全 0.8680 0.81%
000577 安信价值精选股票A 2.1370 0.80%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8131 0.80%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1370 0.80%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2501 0.79%
519606 国泰金鑫股票A 1.3960 0.79%
020026 国泰成长优选混合 2.6850 0.79%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8890 0.79%
410009 华富量子生命力混合A 1.0614 0.79%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9070 0.78%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7750 0.78%
001480 财通成长优选混合A 0.9000 0.78%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1640 0.78%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8250 0.77%
090015 大成内需增长混合A 2.3920 0.76%
370027 摩根智选30混合A 1.5940 0.76%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0570 0.76%
960018 大成内需增长混合H 2.3930 0.76%
161601 融通新蓝筹混合 0.8865 0.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8870 0.74%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2220 0.74%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7750 0.74%
001039 嘉实先进制造股票 0.8160 0.74%
519025 海富通领先成长混合 1.2430 0.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.0694 0.73%
002692 富国创新科技混合A 0.9670 0.73%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6620 0.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0683 0.73%
720001 财通价值动量混合A 2.0650 0.73%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.1110 0.73%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1160 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7647 0.72%
160420 华安创业板50指数A 0.8832 0.72%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1060 0.72%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9780 0.72%
001220 民生加银研究精选混合 0.8480 0.71%
000073 摩根成长动力混合A 1.1400 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 1.6477 0.71%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1280 0.71%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0981 0.71%
000974 安信消费医药股票A 1.1280 0.71%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2730 0.71%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5402 0.71%
159949 华安创业板50ETF 0.9622 0.70%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2970 0.70%
519601 海富通中国海外混合 1.4380 0.70%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6745 0.70%
270022 广发内需增长混合A 0.8680 0.70%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1313 0.69%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3160 0.69%
210008 金鹰策略配置混合 1.1472 0.68%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0380 0.68%
519091 新华泛资源优势混合 2.0720 0.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0540 0.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8614 0.67%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0560 0.67%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4990 0.67%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2220 0.66%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5220 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8440 0.66%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3790 0.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4610 0.66%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2240 0.66%
110005 易方达积极成长混合 0.7334 0.66%
001864 中海魅力长三角混合 1.0880 0.65%
202019 南方策略优化混合 1.5580 0.65%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2360 0.65%
000866 华宝制造股票 1.3920 0.65%
240022 华宝资源优选混合A 1.2480 0.65%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7780 0.65%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1876 0.64%
163818 中银中小盘成长混合 1.4110 0.64%
519983 长信量化先锋混合A 2.2270 0.63%
001421 南方量化成长股票A 1.2860 0.63%
110025 易方达资源行业混合 0.9630 0.63%
002340 富国价值优势混合A 1.1120 0.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5910 0.63%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9540 0.63%
000827 广发百发100指数E 0.9690 0.62%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8140 0.62%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9790 0.62%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6210 0.62%
000826 广发百发100指数A 0.9710 0.62%
002588 博时银智大数据100A 1.1658 0.62%
360016 光大行业轮动混合 0.9780 0.62%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9970 0.61%
000934 国富大中华精选混合 0.9930 0.61%
002124 广发新兴产业混合A 1.1510 0.61%
519694 交银蓝筹混合 0.8357 0.61%
710001 富安达优势成长混合A 1.8585 0.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1790 0.60%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1760 0.60%
162205 宏利风险预算混合 1.0314 0.60%
519034 海富通中证500增强A 1.5050 0.60%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2030 0.59%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0180 0.59%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2000 0.59%
100051 富国可转债A 1.5390 0.59%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5300 0.59%
050009 博时新兴成长混合 0.6800 0.59%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8460 0.59%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5660 0.58%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5480 0.58%
233008 大摩消费领航混合 0.9496 0.58%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0410 0.58%