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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.3664元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.13% | 0.60% |
| 002745 | 木林森 | 1.13% | 0.86% |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.12% | 0.00% |
| 601019 | 山东出版 | 1.11% | -2.79% |
| 600420 | 国药现代 | 1.09% | 0.38% |
| 600771 | 广誉远 | 1.09% | 0.83% |
| 601857 | 中国石油 | 1.08% | -0.38% |
| 003012 | 东鹏控股 | 1.07% | -0.14% |
| 601811 | 新华文轩 | 1.07% | -0.98% |
| 603328 | 依顿电子 | 1.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7110 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8889 | 2.53% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8864 | 2.52% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4470 | 2.44% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.3984 | 2.43% |
| 创金沪港深 | 0.9670 | 2.33% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9457 | 2.23% |