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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0018元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.05% | 2.73% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.32% | 1.30% |
| 600563 | 法拉电子 | 6.84% | 3.39% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.31% | 0.93% |
| 688188 | 柏楚电子 | 4.79% | 1.85% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.72% | 3.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.53% | 0.97% |
| 300685 | 艾德生物 | 3.11% | 2.13% |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.05% | 1.83% |
| 605111 | 新洁能 | 2.96% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |