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2016年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0580 3.93%
519606 国泰金鑫股票A 1.3730 2.54%
020026 国泰成长优选混合 2.6380 2.41%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8310 2.34%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3160 2.25%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8820 2.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8920 2.19%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3600 2.16%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2440 2.05%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1430 2.05%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2616 2.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.7070 2.02%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0860 2.00%
513600 南方恒指ETF 2.1002 1.96%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0470 1.95%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0440 1.95%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0060 1.93%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0770 1.93%
110025 易方达资源行业混合 0.9570 1.92%
001645 国泰大健康股票A 1.3240 1.92%
001009 摩根安全战略股票A 0.9100 1.90%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0220 1.87%
000934 国富大中华精选混合 0.9840 1.86%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2412 1.86%
000328 摩根转型动力混合A 1.4920 1.84%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1130 1.83%
740001 长安宏观策略混合A 1.3610 1.80%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9240 1.78%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0510 1.74%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0588 1.74%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7323 1.72%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2610 1.69%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7890 1.68%
000457 摩根核心成长股票A 1.7650 1.67%
001048 富国新兴产业股票A 1.0950 1.67%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1020 1.66%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8580 1.66%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0245 1.65%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1856 1.64%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1856 1.64%
240022 华宝资源优选混合A 1.2430 1.64%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8008 1.64%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1240 1.63%
100056 富国低碳环保混合 2.2620 1.62%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7570 1.61%
160125 南方香港优选股票 0.8392 1.61%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8990 1.58%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1880 1.58%
270028 广发制造业精选混合A 2.3840 1.58%
000477 广发主题领先混合A 1.6860 1.57%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3070 1.55%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1970 1.53%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8020 1.52%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1420 1.51%
050015 博时大中华亚太精选 1.0100 1.51%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1610 1.49%
161611 融通内需驱动混合A 1.0220 1.49%
002387 工银沪港深股票A 1.0210 1.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8642 1.48%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1670 1.48%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9020 1.46%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1532 1.46%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1532 1.46%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0470 1.45%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6340 1.44%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0806 1.44%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7080 1.43%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1380 1.43%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1440 1.42%
519915 富国消费主题混合A 1.2280 1.40%
410006 华富策略精选混合A 1.4840 1.40%
410009 华富量子生命力混合A 1.0331 1.37%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1900 1.36%
340008 兴全有机增长混合 1.9910 1.36%
519601 海富通中国海外混合 1.4220 1.35%
001542 国泰互联网+股票 1.2780 1.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 1.35%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7990 1.35%
519994 长信金利趋势股票 0.5695 1.33%
519995 长信金利趋势混合A 0.5695 1.33%
350002 天治低碳经济混合 0.7298 1.33%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7520 1.33%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1560 1.31%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0920 1.30%
320007 诺安成长混合A 1.1700 1.30%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0970 1.29%
001574 中海混改红利混合A 0.8620 1.29%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9420 1.29%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1432 1.28%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1510 1.27%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8790 1.27%
580005 东吴进取策略混合A 1.4887 1.26%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8110 1.25%
270006 广发策略优选混合 1.8246 1.25%
519003 海富通收益增长混合 0.9830 1.24%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0710 1.23%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0690 1.23%
270008 广发核心精选混合 2.9960 1.22%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4150 1.22%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4100 1.22%
340007 兴全社会责任混合 2.8120 1.22%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4970 1.22%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 1.21%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.5050 1.21%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0240 1.19%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1010 1.19%
161606 融通行业景气混合A 1.1110 1.18%
660012 农银消费主题混合A 2.3659 1.18%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2820 1.18%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9430 1.18%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2120 1.17%
000117 广发轮动配置混合 1.5600 1.17%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9090 1.17%
519025 海富通领先成长混合 1.2240 1.16%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6180 1.15%
398011 中海分红增利混合 0.6540 1.14%
519005 海富通股票混合 0.6220 1.14%
420005 天弘周期策略混合A 1.3340 1.14%
660010 农银策略精选混合 0.8397 1.14%
000778 鹏华先进制造股票 1.4300 1.13%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9000 1.12%
519694 交银蓝筹混合 0.8273 1.11%
660005 农银中小盘混合 2.4192 1.11%
001178 前海开源再融资股票 1.0930 1.11%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6673 1.11%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0020 1.11%
370027 摩根智选30混合A 1.5680 1.10%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4660 1.10%
000127 农银行业领先混合 1.8300 1.09%
002124 广发新兴产业混合A 1.1260 1.08%
001468 广发改革混合 0.8520 1.07%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0370 1.07%
000547 建信健康民生混合A 2.0770 1.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.0520 1.07%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8050 1.06%
750001 安信灵活配置混合A 1.5270 1.06%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9530 1.06%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8016 1.05%
519704 交银先进制造混合A 2.5890 1.05%
510170 国联安上证商品ETF 1.7250 1.05%
000969 前海开源大安全混合 1.1560 1.05%
000294 华安生态优先混合A 1.6300 1.05%
001864 中海魅力长三角混合 1.0710 1.04%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2670 1.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4332 1.03%
518800 国泰黄金ETF 2.8326 1.02%
000930 博时黄金I 2.8523 1.02%
001297 平安智慧中国混合 0.5940 1.02%
000929 博时黄金D 2.8712 1.02%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7890 1.02%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6930 1.02%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6930 1.02%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1010 1.01%
001039 嘉实先进制造股票 0.7990 1.01%
518880 华安黄金ETF 2.8512 1.01%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6779 1.01%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7478 1.01%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0616 1.01%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8980 1.01%
159934 易方达黄金ETF 2.8387 1.01%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7504 1.01%
070002 嘉实增长混合 9.7400 1.00%
159937 博时黄金ETF 2.8557 1.00%
519133 海富通改革驱动混合 1.1070 1.00%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0587 1.00%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3395 1.00%
000986 太平灵活配置 0.7130 0.99%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0864 0.99%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6570 0.98%
960028 建信优选成长混合H 1.8486 0.98%
000120 中银美丽中国混合 1.2380 0.98%
000788 前海开源中国成长混合 1.1380 0.98%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5863 0.98%
610002 信澳精华配置混合A 1.5400 0.98%
000083 汇添富消费行业混合 2.2810 0.97%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8710 0.97%
530003 建信优选成长混合A 1.8459 0.97%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8380 0.96%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1130 0.96%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1868 0.96%
000577 安信价值精选股票A 2.0950 0.96%
001899 东海社会安全 0.8380 0.96%
398031 中海蓝筹混合A 0.7359 0.95%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0630 0.95%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6726 0.95%
163818 中银中小盘成长混合 1.3850 0.95%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0194 0.94%
610004 信澳中小盘混合A 1.1890 0.93%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0187 0.93%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3733 0.93%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8430 0.93%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0900 0.93%
001053 南方创新经济 0.9760 0.93%
530012 建信积极配置混合 2.1610 0.93%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9470 0.93%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9810 0.93%
519918 华夏兴和混合A 1.5160 0.93%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7570 0.92%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0820 0.92%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9900 0.92%