热搜: 离任审计 易方达科讯混合 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A

2016年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9930 2.69%
000409 鹏华环保产业股票 1.5500 1.57%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3390 1.52%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6270 1.46%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2220 1.41%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4010 1.37%
001245 工银生态环境股票A 0.9130 1.33%
000971 诺安新经济股票 1.0750 1.32%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0770 1.32%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1610 1.31%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0020 1.31%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2030 1.26%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1350 1.25%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0693 1.19%
002345 华夏高端制造混合A 1.0430 1.16%
163208 诺安油气能源 0.8820 1.15%
260101 景顺长城优选混合 2.2230 1.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8716 1.08%
513500 博时标普500ETF 1.3449 1.07%
360016 光大行业轮动混合 0.9600 1.05%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5520 1.04%
320007 诺安成长混合A 1.1770 1.03%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6605 1.02%
410009 华富量子生命力混合A 1.0248 1.01%
570006 诺德中小盘混合 1.3160 1.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0500 0.99%
320017 诺安全球收益不动产 1.5490 0.98%
001781 建信现代服务业股票 1.0310 0.98%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0938 0.97%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 0.96%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0510 0.96%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.96%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6940 0.95%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0830 0.93%
001645 国泰大健康股票A 1.3080 0.93%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1990 0.93%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0810 0.93%
519185 万家精选混合A 1.9826 0.93%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8153 0.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4460 0.91%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6670 0.91%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1290 0.90%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3620 0.89%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3720 0.88%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 0.86%
000696 汇添富环保行业股票 1.4120 0.86%
183001 银华全球优选 0.9350 0.86%
519908 华夏兴华混合A 1.7700 0.85%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0630 0.85%
960004 华夏兴华混合H 1.7700 0.85%
002305 光大风格轮动混合A 1.0670 0.85%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8400 0.84%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0543 0.82%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 0.81%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9960 0.81%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3930 0.80%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7700 0.80%
229002 宏利逆向策略混合 2.5630 0.79%
519736 交银新成长混合 1.8030 0.78%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5200 0.78%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3030 0.76%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0790 0.75%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9410 0.75%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7983 0.74%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3530 0.74%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1100 0.73%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1060 0.73%
161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.72%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8570 0.71%
257020 国联安精选混合 1.4250 0.71%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0919 0.71%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6970 0.71%
165510 信诚四国配置 0.7170 0.70%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1480 0.70%
519983 长信量化先锋混合A 2.1830 0.69%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0260 0.69%
700003 平安策略先锋混合 1.7620 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8660 0.69%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4690 0.69%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.1920 0.69%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6160 0.69%
519698 交银先锋混合A 1.4595 0.69%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7734 0.68%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4790 0.68%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0737 0.68%
164304 新华中证环保产业指数 1.1810 0.68%
200015 长城优化升级混合A 1.6260 0.68%
001219 摩根动态多因子混合A 0.9060 0.67%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2050 0.67%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3540 0.67%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7490 0.67%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2020 0.67%
000061 华夏盛世混合 1.0740 0.66%
202019 南方策略优化混合 1.5250 0.66%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7730 0.66%
001279 中海积极增利混合 0.9090 0.66%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7640 0.66%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7570 0.66%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9711 0.66%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9180 0.66%
610006 信澳产业升级混合A 1.3910 0.65%
020015 国泰区位优势混合A 2.1730 0.65%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7730 0.65%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0760 0.65%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1010 0.64%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7860 0.64%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6090 0.63%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1590 0.63%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6190 0.62%
002588 博时银智大数据100A 1.1545 0.61%
090018 大成新锐产业混合A 1.9940 0.61%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1165 0.61%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0011 0.61%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8075 0.60%
000822 东海美丽中国A 1.0030 0.60%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 0.60%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2291 0.59%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1850 0.59%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2030 0.59%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8221 0.58%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0390 0.58%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8660 0.58%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5220 0.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8420 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8790 0.57%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2300 0.57%
000884 民生加银优选股票 1.0640 0.57%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5280 0.57%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0580 0.57%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2490 0.56%
100060 富国高新技术产业混合 2.1430 0.56%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0790 0.56%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3190 0.56%
002393 华安全球美元收益债C 1.0770 0.56%
519133 海富通改革驱动混合 1.1000 0.55%
610007 信澳消费优选混合A 1.2690 0.55%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2910 0.55%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1030 0.55%
001178 前海开源再融资股票 1.0920 0.55%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0027 0.54%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2990 0.54%
167503 安信一带一路指数A 0.7430 0.54%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0672 0.54%
180031 银华中小盘混合 2.9790 0.54%
000826 广发百发100指数A 0.9490 0.53%
000827 广发百发100指数E 0.9470 0.53%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3390 0.53%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1360 0.53%
660012 农银消费主题混合A 2.3818 0.53%
000934 国富大中华精选混合 0.9450 0.53%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0744 0.53%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1470 0.53%
000577 安信价值精选股票A 2.0910 0.53%
161818 银华消费主题混合A 1.1320 0.53%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9620 0.52%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.52%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0731 0.52%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0755 0.52%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1600 0.52%
001042 华夏领先股票 0.7680 0.52%
001222 鹏华外延成长混合 0.7760 0.52%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5910 0.51%
000866 华宝制造股票 1.3670 0.51%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8110 0.50%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.50%
001255 长城改革红利混合A 0.8000 0.50%
001017 宏利改革动力混合A 1.4140 0.50%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2080 0.50%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2508 0.50%
000478 建信中证500指数增强A 2.2542 0.49%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0360 0.49%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8796 0.49%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8200 0.49%
519965 长信量化多策略股票A 1.2430 0.49%
288002 华夏收入混合 4.5080 0.49%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0320 0.49%
660005 农银中小盘混合 2.4347 0.49%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6200 0.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0230 0.49%
001397 建信精工制造指数增强 1.0201 0.49%
002593 富国美丽中国混合A 1.0500 0.48%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0410 0.48%
001899 东海社会安全 0.8450 0.48%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2510 0.48%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0620 0.47%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8102 0.47%
002553 博时创业成长混合C 1.9180 0.47%
519704 交银先进制造混合A 2.5700 0.47%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0730 0.47%
180010 银华优质增长混合 1.4013 0.47%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0630 0.47%
160605 鹏华中国50混合 1.2760 0.47%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0850 0.46%
001682 新华鑫回报混合 1.1020 0.46%
590001 中邮核心优选混合A 1.3400 0.46%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8072 0.46%
001105 信澳转型创新股票A 0.6550 0.46%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3120 0.46%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1020 0.46%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0970 0.46%