近一月融通新消费灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通新消费灵活配置混合002605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3690 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3870 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4170 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4260 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4340 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4380 |
2.79% |
| 2026-09-03 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3990 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3990 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.4090 |
2.62% |
| 2026-08-31 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3730 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3810 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3710 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3700 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3660 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3600 |
0.82% |
| 2026-08-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3490 |
-1.41% |
| 2026-08-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3680 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3510 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3770 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.3680 |
-1.75% |
