近一月华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围华安全球美元收益债人民币A002391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2290 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2330 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2360 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2350 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2380 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2370 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2350 |
0.08% |
| 2025-11-20 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2340 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2310 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2320 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
0.00% |
