热搜: STOXX 银华富裕主题混合A 中邮核心成长混合 易方达消费行业股票

2016年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5760 3.60%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0888 3.50%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7910 2.52%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7440 2.34%
740001 长安宏观策略混合A 1.1610 2.29%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9790 2.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8590 2.26%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9520 2.26%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4330 2.23%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4230 2.23%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8810 2.20%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2950 2.13%
000690 前海开源大海洋混合 1.1350 2.07%
519606 国泰金鑫股票A 1.1390 2.06%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0640 2.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8040 2.03%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0650 2.03%
070099 嘉实优质企业混合 1.4080 2.03%
000913 农银医疗保健股票 0.9913 2.02%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2960 1.97%
163208 诺安油气能源 0.8290 1.97%
001222 鹏华外延成长混合 0.7250 1.97%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0979 1.96%
202003 南方绩优成长混合A 0.8390 1.94%
377020 摩根内需动力混合A 0.9354 1.93%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9360 1.85%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2110 1.85%
020003 国泰金龙行业混合 0.6100 1.84%
001036 嘉实企业变革股票 0.8850 1.84%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2180 1.84%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5670 1.82%
110022 易方达消费行业股票 1.1940 1.79%
000971 诺安新经济股票 0.9660 1.79%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9110 1.79%
000594 大摩进取优选股票 1.4790 1.79%
000577 安信价值精选股票A 1.7630 1.79%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4330 1.78%
160605 鹏华中国50混合 1.1440 1.78%
000831 工银医疗保健股票 1.2050 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 1.2669 1.77%
001171 工银养老产业股票A 0.6370 1.76%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0578 1.76%
660012 农银消费主题混合A 2.2928 1.76%
519678 银河消费混合A 1.5090 1.75%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2320 1.73%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7080 1.72%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9760 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0587 1.71%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6090 1.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.1399 1.70%
000628 大成高鑫股票A 1.0200 1.69%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3830 1.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6280 1.69%
000591 中银健康生活混合A 1.4000 1.67%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6140 1.66%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0539 1.65%
660005 农银中小盘混合 2.3352 1.65%
519698 交银先锋混合A 1.3409 1.64%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0546 1.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8660 1.64%
110002 易方达策略成长混合 3.3670 1.63%
160624 鹏华消费领先混合 1.3760 1.62%
233008 大摩消费领航混合 1.0099 1.62%
379010 摩根中小盘混合A 1.8870 1.62%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8850 1.61%
000457 摩根核心成长股票A 1.5990 1.59%
450007 国富成长动力混合 1.2768 1.58%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7413 1.58%
420005 天弘周期策略混合A 1.2270 1.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1630 1.57%
001053 南方创新经济 0.8400 1.57%
159906 大成深证成长40ETF 0.9760 1.56%
470008 汇添富策略回报混合 1.4430 1.55%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4370 1.55%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6110 1.53%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0618 1.53%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7016 1.53%
001245 工银生态环境股票A 0.8600 1.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9380 1.52%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7370 1.52%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9340 1.52%
450011 国富研究精选混合A 1.2740 1.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0090 1.51%
000974 安信消费医药股票A 0.9450 1.50%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6820 1.49%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2230 1.49%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8200 1.49%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1680 1.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7603 1.48%
001482 摩根新兴服务股票A 0.8980 1.47%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0180 1.46%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9750 1.46%
020026 国泰成长优选混合 2.1560 1.46%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4030 1.45%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7675 1.45%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3980 1.45%
257070 国联安优选行业混合 1.6120 1.45%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8160 1.45%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1240 1.44%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4050 1.44%
001574 中海混改红利混合A 0.9150 1.44%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4780 1.44%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1270 1.44%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8460 1.44%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9950 1.43%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4160 1.43%
002229 华夏经济转型股票 0.9910 1.43%
000751 嘉实新兴产业股票 1.3480 1.43%
580002 东吴双动力混合A 0.8940 1.42%
070022 嘉实领先成长混合 2.0740 1.42%
110029 易方达科讯混合 1.2400 1.41%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7890 1.41%
001113 南方大数据100A 0.8140 1.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9340 1.41%
001663 中银互联网+股票 0.8630 1.41%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0351 1.41%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.0180 1.41%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5260 1.40%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8710 1.40%
000698 宝盈科技30混合 1.4460 1.40%
590005 中邮核心主题混合A 1.6710 1.40%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5890 1.40%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0840 1.40%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4540 1.39%
000761 国富健康优质生活股票 1.0190 1.39%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8050 1.39%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8760 1.39%
000549 华安大国新经济股票A 1.6020 1.39%
257040 国联安红利混合 1.0980 1.39%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2380 1.39%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8830 1.38%
001409 工银互联网加股票 0.5160 1.38%
398011 中海分红增利混合 0.6882 1.38%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3029 1.38%
410009 华富量子生命力混合A 0.9195 1.38%
000409 鹏华环保产业股票 1.4020 1.37%
161613 融通创业板指数A 1.0390 1.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3800 1.37%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8160 1.37%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5980 1.36%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2700 1.36%
159918 嘉实中创400ETF 2.0038 1.36%
001528 诺安先进制造股票A 0.9720 1.36%
001028 华安物联网主题股票A 0.7430 1.36%
213003 宝盈策略增长混合 1.0333 1.36%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8230 1.35%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9478 1.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5498 1.35%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9499 1.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3780 1.34%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5910 1.34%
519736 交银新成长混合 1.5830 1.34%
164818 工银传媒指数A 0.8048 1.33%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8787 1.33%
160632 鹏华酒A 0.7640 1.33%
213008 宝盈资源优选混合 1.6819 1.33%
570007 诺德优选30混合 1.2220 1.33%
470006 汇添富医药保健混合 1.5240 1.33%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1540 1.32%
519673 银河康乐股票A 1.2250 1.32%
070010 嘉实主题混合 1.5490 1.31%
001899 东海社会安全 0.7740 1.31%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6990 1.30%
000986 太平灵活配置 0.7020 1.30%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8962 1.29%
519670 银河行业混合A 1.3360 1.29%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0210 1.29%
180020 银华成长先锋混合 1.1820 1.29%
070011 嘉实策略混合 1.2520 1.29%
260101 景顺长城优选混合 1.9424 1.29%
519714 交银消费新驱动股票 0.8610 1.29%
161606 融通行业景气混合A 1.0250 1.28%
159915 易方达创业板ETF 2.0366 1.28%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9500 1.28%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0280 1.28%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5060 1.28%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3059 1.28%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0250 1.28%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2690 1.28%
450010 国富策略回报混合A 1.2650 1.28%
180031 银华中小盘混合 2.6210 1.28%
001009 摩根安全战略股票A 0.8730 1.28%
180001 银华优势企业混合 1.3345 1.28%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9560 1.27%
340006 兴全全球视野股票 1.5674 1.27%
370027 摩根智选30混合A 1.4310 1.27%
217013 招商中小盘混合 1.3590 1.27%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1190 1.27%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1383 1.27%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.8350 1.27%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4080 1.26%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0470 1.26%
160420 华安创业板50指数A 0.8627 1.26%
001048 富国新兴产业股票A 0.9610 1.26%
582003 东吴配置优化混合A 1.1220 1.26%
570001 诺德价值优势混合 1.2454 1.26%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9490 1.25%
163818 中银中小盘成长混合 1.2910 1.25%
200007 长城安心回报混合A 0.9188 1.25%
163406 兴全合润混合A 1.0125 1.25%