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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0755元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 8.20% | -0.98% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 8.17% | 0.45% |
| 688506 | 百利天恒 | 8.01% | -0.96% |
| 01530 | 三生制药 | 7.97% | -2.21% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 7.35% | -6.09% |
| 688235 | 百济神州-U | 7.26% | -1.67% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.01% | -3.63% |
| 09926 | 康方生物 | 4.63% | 0.60% |
| 002294 | 信立泰 | 4.25% | -0.55% |
| 002773 | 康弘药业 | 4.21% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0511 | 0.04% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1660 | 0.03% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1.2022 | 0.02% |
| 宝盈安泰短债债券C | 1.1772 | 0.02% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1331 | 0.01% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.0913 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0535 | 0.01% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0420 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |