热搜: 分众传媒 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合

2015年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0430 1.96%
398041 中海量化策略混合 0.8880 1.95%
519918 华夏兴和混合A 1.8000 1.52%
519994 长信金利趋势股票 1.0862 1.36%
519995 长信金利趋势混合A 1.0862 1.36%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1286 1.35%
519956 长信睿进混合C 1.1570 1.31%
519957 长信睿进混合A 1.1640 1.31%
001042 华夏领先股票 0.8710 1.28%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6870 1.18%
161620 融通核心价值混合A 0.8200 1.11%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4520 1.11%
110025 易方达资源行业混合 0.8260 0.98%
233001 大摩基础行业混合 0.8078 0.85%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6070 0.83%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3082 0.81%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1500 0.79%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1200 0.72%
519908 华夏兴华混合A 1.8430 0.71%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0050 0.70%
240022 华宝资源优选混合A 1.0390 0.68%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8950 0.67%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2962 0.67%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8306 0.67%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2200 0.66%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9180 0.66%
519959 长信多利混合A 1.0900 0.65%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0530 0.64%
000267 广发集利一年定开债A 1.1540 0.61%
000268 广发集利一年定开债C 1.1500 0.61%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6880 0.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5811 0.58%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5210 0.58%
159905 工银深证红利ETF 1.1564 0.56%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1230 0.54%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1304 0.52%
270021 广发聚瑞混合A 2.1200 0.52%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0350 0.49%
000407 汇添富双利增强债券C 1.2430 0.49%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2360 0.49%
000406 汇添富双利增强债券A 1.2380 0.49%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0550 0.48%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8750 0.46%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8750 0.46%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1370 0.44%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1310 0.44%
610005 信澳红利回报混合A 1.1460 0.44%
000553 中加纯债一年C 1.1640 0.43%
000552 中加纯债一年A 1.1720 0.43%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8145 0.43%
000011 华夏大盘精选混合A 11.1120 0.42%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5713 0.41%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8149 0.41%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0150 0.40%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5180 0.40%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2182 0.39%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0370 0.39%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3719 0.38%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0530 0.38%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0640 0.38%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0650 0.38%
000822 东海美丽中国A 1.3050 0.38%
000815 鑫元合享纯债A 1.1000 0.37%
519748 交银丰享收益债券C 1.1000 0.37%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0980 0.37%
610002 信澳精华配置混合A 1.6660 0.36%
519979 长信内需成长混合A 1.6780 0.36%
020003 国泰金龙行业混合 0.8300 0.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0720 0.35%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1320 0.35%
001552 天弘中证证券保险A 0.8275 0.35%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8323 0.34%
001553 天弘中证证券保险C 0.8260 0.34%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8800 0.34%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1714 0.33%
160719 嘉实黄金 0.6020 0.33%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6110 0.33%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8580 0.32%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3150 0.31%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9262 0.31%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6220 0.31%
050029 博时新机遇混合A 1.0040 0.30%
320013 诺安全球黄金 0.6760 0.30%
050011 博时信用债券A/B 2.0830 0.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7440 0.29%
519991 长信双利优选混合A 1.7480 0.29%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3990 0.29%
050111 博时信用债券C 2.0620 0.29%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0360 0.29%
320017 诺安全球收益不动产 1.4050 0.29%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0440 0.29%
519745 交银丰润收益债券C 1.0940 0.28%
255010 国联安稳健混合A 1.4260 0.28%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0920 0.28%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0870 0.28%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9919 0.27%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0297 0.27%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0230 0.26%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1370 0.26%
210014 金鹰元丰债券A 1.1720 0.26%
000887 上投摩根稳进回报混合 1.1510 0.26%
000277 博时双月薪债券A 1.1570 0.26%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6870 0.25%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1940 0.25%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.2210 0.25%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2600 0.24%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2470 0.24%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6853 0.23%
090013 大成竞争优势混合A 1.9500 0.21%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.9650 0.20%
000817 中银安心回报 1.0250 0.20%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0270 0.20%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0230 0.20%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0150 0.20%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0080 0.20%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0140 0.20%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0150 0.20%
001945 东方红信用债债券A 1.0010 0.20%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0410 0.19%
000064 大摩18个月定开债C 1.0620 0.19%
001708 东兴改革精选混合A 1.0440 0.19%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3509 0.19%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0630 0.19%
001273 民生加银新动力混合A 1.0350 0.19%
257020 国联安精选混合 1.5550 0.19%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0730 0.19%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1180 0.18%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3592 0.18%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1000 0.18%
519740 交银丰盈收益债券A 1.1270 0.18%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.1000 0.18%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.1360 0.18%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.1300 0.18%
530006 建信核心精选混合 1.6910 0.18%
090007 大成策略回报混合A 1.8000 0.17%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1690 0.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4300 0.16%
400029 东方双债添利债券C 1.5274 0.16%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2730 0.16%
400027 东方双债添利债券A 1.5343 0.16%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9750 0.15%
160641 鹏华丰锐债券LOF 103.5850 0.14%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.4150 0.14%
050006 博时稳定价值债券B 1.3960 0.14%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4180 0.14%
150166 国富恒利分级债券B 1.4150 0.14%
159913 交银深证300价值ETF 1.4870 0.13%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5060 0.13%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8640 0.12%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8040 0.12%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8370 0.12%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9250 0.11%
000914 中加纯债债券 1.0266 0.11%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0460 0.10%
001946 东方红信用债债券C 1.0000 0.10%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.0010 0.10%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0110 0.10%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.9990 0.10%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0080 0.10%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0963 0.10%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0010 0.10%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.0000 0.10%
001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9990 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0170 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0010 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0520 0.10%
002150 博时裕和纯债 1.0010 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0440 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0370 0.10%
001389 中融鑫视野混合A 1.0010 0.10%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0050 0.10%
002097 国富新价值混合A 1.0010 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0200 0.10%
159937 博时黄金ETF 2.2246 0.10%
001735 广发新锐智选混合E 0.9940 0.10%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0060 0.10%
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0000 0.10%
001948 建信稳定丰利债券A 1.0010 0.10%
001949 建信稳定丰利债券C 1.0010 0.10%
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0000 0.10%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.0010 0.10%
485014 工银添颐债券B 1.9520 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0400 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0220 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0090 0.10%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.0210 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0160 0.10%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1578 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0200 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0340 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0050 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 1.0020 0.10%
159934 易方达黄金ETF 2.2243 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0020 0.10%
001584 国投瑞银新活力混合A 1.0000 0.10%
001682 新华鑫回报混合 1.0450 0.10%
001734 广发新锐智选混合A 0.9940 0.10%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0040 0.10%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0050 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0090 0.10%