近一月建信鑫利灵活配置混合A|建信安心保本二号混合基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫利灵活配置混合A001858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4633 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4740 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4781 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5000 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5204 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5156 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5036 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5129 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5128 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5026 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5269 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5199 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5102 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5074 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4917 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4959 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4826 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4949 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5055 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.4937 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5313 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
建信鑫利灵活配置混合A |
2.5316 |
1.39% |
