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收益 0.22% 0.66% 3.39% 2.61%
排名 296/2515 730/2504 216/2453 382/2488
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    日期 分红送配
    2026-03-11 每份派现金0.0337元
    2024-12-26 每份派现金0.0300元
    2024-06-18 每份派现金0.0125元
    2024-03-15 每份派现金0.0207元
    2023-09-22 每份派现金0.0061元
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
    兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
    兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
    兴全转基 1.0713 -0.19%
    兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
    兴全精选混合 3.8154 -0.21%
    兴全有机增长 3.0346 -0.26%
    兴全新视野 2.3470 -0.38%
    兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
    兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%