近一月国投瑞银新活力混合A|国投新活力A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合A001584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1403 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1425 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1403 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1483 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1542 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1578 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1570 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1524 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1579 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1534 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1619 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1651 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1656 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1706 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1643 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1606 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1607 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1703 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1752 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1678 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1835 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1861 |
0.80% |
