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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 2.89% | 3.88% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.58% | 0.93% |
| 000933 | 神火股份 | 1.55% | -0.67% |
| 603259 | 药明康德 | 1.31% | 3.17% |
| 601618 | 中国中冶 | 1.28% | 0.91% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.27% | 0.35% |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.25% | -0.26% |
| 601117 | 中国化学 | 1.18% | 0.29% |
| 300059 | 东方财富 | 0.92% | 6.23% |
| 601728 | 中国电信 | 0.88% | -0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |