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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 0.88% | -3.35% |
| 603596 | 伯特利 | 0.82% | 3.45% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.42% | -0.87% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.40% | 2.99% |
| 603707 | 健友股份 | 0.34% | 5.14% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.17% | 3.89% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.14% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1940 | 0.97% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2100 | 0.83% |
| 东证恒元 | 1.3757 | 0.72% |
| 东方红睿逸 | 1.9470 | 0.57% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2977 | 0.52% |
| 东方红品质优选定开混合 | 1.0095 | 0.46% |
| 东方红睿阳定开 | 1.2989 | 0.25% |
| 东方红聚利债券A | 1.2857 | 0.23% |
| 东方红聚利债券C | 1.2619 | 0.23% |
| 东证目优 | 1.0173 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |