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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 2.07% | 2.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.32% | 1.43% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.30% | -0.33% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.24% | 7.40% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.21% | 1.78% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.10% | 0.22% |
| 300059 | 东方财富 | 1.08% | 2.12% |
| 688202 | 美迪西 | 1.00% | 2.28% |
| 601888 | 中国中免 | 0.89% | -0.57% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.87% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1253 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9229 | -0.29% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8988 | -0.29% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 农银均衡优选混合C | 1.1461 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |