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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.44% 1.95% 7.03% 5.13%
分红送配
日期 分红送配
2018-11-16 每份派现金0.0100元
2018-09-14 每份派现金0.0400元
2018-04-25 每份派现金0.0350元
2016-12-19 每份份额折算1.0231份
2016-06-17 每份份额折算1.0233份
基金名称 单位净值 日增长率
中加纯债债券 1.0759 0.0300%
中加颐享纯债债券 1.0569 0.0200%
中加丰裕纯债债券 1.0458 0.0200%
中加心悦混合C 1.0563 0.0100%
丰润纯债债券C类 1.1326 0.0100%
中加丰尚纯债债券 1.0159 0.0100%
丰润纯债债券A类 1.6890 0.0100%
中加颐睿纯债债券C 1.0407 0.0100%
中加纯债定开债券C 1.0000 0.0000%
中加聚利纯债定开C 1.0437 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
转债优先 1.0380 0.0964%
中加纯债债券 1.0759 0.0300%
多利优先 1.0281 0.0195%
恒中企A 1.0440 0.0192%
惠祥A 1.0004 0.0100%
聚盈A 1.0055 0.0100%
惠利A 1.0038 0.0100%
互利A 1.0238 0.0098%
建信稳健 1.0400 0.0000%
恒生A 1.0350 0.0000%