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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加改革 | 1.0148 | 1.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5790 | 1.60% |
| 中加转型动力混合C | 2.4595 | 1.59% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8024 | 1.24% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7962 | 1.22% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7414 | 1.17% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7292 | 1.17% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8830 | 1.10% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8734 | 1.10% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6356 | 0.82% |