近一月中加纯债债券|纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债债券000914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加纯债债券 |
1.0348 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中加纯债债券 |
1.0349 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中加纯债债券 |
1.0349 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中加纯债债券 |
1.0346 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中加纯债债券 |
1.0345 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中加纯债债券 |
1.0342 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中加纯债债券 |
1.0343 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中加纯债债券 |
1.0343 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中加纯债债券 |
1.0349 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中加纯债债券 |
1.0349 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中加纯债债券 |
1.0350 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中加纯债债券 |
1.0349 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中加纯债债券 |
1.0347 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中加纯债债券 |
1.0349 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中加纯债债券 |
1.0353 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中加纯债债券 |
1.0355 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中加纯债债券 |
1.0855 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中加纯债债券 |
1.0855 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加纯债债券 |
1.0855 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中加纯债债券 |
1.0855 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
中加纯债债券 |
1.0853 |
0.02% |
