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2015年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510580 易方达中证500ETF 6.5511 554.98%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8650 8.40%
450011 国富研究精选混合A 1.2450 6.59%
001158 工银新材料新能源股票 0.6650 5.89%
450004 国富深化价值混合A 1.0090 5.88%
519698 交银先锋混合A 1.3510 5.69%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8560 5.68%
710001 富安达优势成长混合A 1.4735 5.45%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1690 5.41%
481015 工银主题策略混合A 1.8840 5.25%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8630 5.24%
000294 华安生态优先混合A 1.2480 5.23%
001042 华夏领先股票 0.6730 5.16%
001239 长盛国企改革混合 0.5730 5.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6019 5.12%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9880 5.11%
161606 融通行业景气混合A 0.9050 5.11%
000803 工银研究精选股票 1.2160 5.10%
000698 宝盈科技30混合 1.3390 5.10%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8870 5.09%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7607 5.09%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3970 5.04%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4000 5.03%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1940 5.01%
519002 华安安信消费混合A 1.1370 4.99%
090016 大成消费主题混合A 1.1580 4.99%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8834 4.99%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0001 4.99%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3540 4.96%
040020 华安升级主题混合A 1.1630 4.96%
519918 华夏兴和混合A 1.3810 4.94%
213008 宝盈资源优选混合 1.5757 4.94%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7430 4.94%
000471 富国城镇发展股票 2.0260 4.92%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1580 4.89%
519665 银河美丽混合C 1.4180 4.88%
519664 银河美丽混合A 1.4400 4.88%
470008 汇添富策略回报混合 1.3770 4.87%
410007 华富价值增长混合A 1.3610 4.85%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9960 4.84%
000827 广发百发100指数E 0.8690 4.83%
213003 宝盈策略增长混合 1.3008 4.82%
000263 工银信息产业混合A 1.8270 4.82%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5460 4.81%
000826 广发百发100指数A 0.8710 4.81%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6340 4.79%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9245 4.79%
320007 诺安成长混合A 1.0610 4.74%
200010 长城双动力混合A 1.6266 4.73%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8860 4.73%
481010 工银中小盘混合 1.3090 4.72%
257020 国联安精选混合 1.2260 4.70%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2710 4.70%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9370 4.69%
000793 工银高端制造股票 1.0280 4.68%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7460 4.68%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6995 4.68%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6320 4.64%
410009 华富量子生命力混合A 0.8561 4.64%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9793 4.64%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1539 4.62%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1539 4.62%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6790 4.62%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2780 4.58%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8665 4.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6749 4.57%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8470 4.57%
040016 华安行业轮动混合 1.5923 4.56%
590002 中邮核心成长混合A 0.7199 4.56%
000991 工银战略转型股票A 0.8270 4.55%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3090 4.55%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 4.53%
630011 华商主题精选混合 2.3600 4.52%
580005 东吴进取策略混合A 1.0897 4.51%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0190 4.51%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9644 4.51%
000654 华商新锐产业混合 1.2760 4.50%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5780 4.50%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6270 4.50%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 4.48%
000971 诺安新经济股票 0.8870 4.48%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9820 4.46%
001028 华安物联网主题股票A 0.6800 4.45%
290008 泰信发展主题混合 1.2940 4.44%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0820 4.44%
000893 工银创新动力股票 0.9180 4.44%
000549 华安大国新经济股票A 1.4140 4.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6290 4.43%
240011 华宝大盘精选混合 1.7403 4.42%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8260 4.42%
000574 宝盈新价值混合A 1.1610 4.41%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9700 4.40%
001072 华安智能装备主题股票A 0.7150 4.38%
202009 南方盛元红利混合 1.1200 4.38%
000390 华商优势行业混合A 1.2910 4.37%
090009 大成行业轮动混合A 1.0780 4.36%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5008 4.35%
050014 博时创业成长混合A 1.4400 4.35%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8792 4.35%
257070 国联安优选行业混合 1.4190 4.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2780 4.33%
000778 鹏华先进制造股票 1.1350 4.32%
000800 华商未来主题混合 1.0880 4.31%
150103 银河银泰混合 1.1872 4.31%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1119 4.30%
001195 工银农业产业股票 0.6080 4.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8002 4.29%
690003 民生加银精选混合 0.9990 4.28%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4650 4.27%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1490 4.27%
483003 工银精选平衡混合 0.6184 4.27%
519029 华夏稳增混合 1.6400 4.26%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1740 4.26%
690005 民生加银内需增长混合 1.2030 4.25%
630002 华商盛世成长混合 2.7237 4.24%
519979 长信内需成长混合A 1.2770 4.24%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7763 4.23%
519995 长信金利趋势混合A 0.8461 4.23%
519994 长信金利趋势股票 0.8461 4.23%
000969 前海开源大安全混合 1.1590 4.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.3628 4.22%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7760 4.22%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7204 4.21%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8252 4.21%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2120 4.21%
000884 民生加银优选股票 0.9150 4.21%
000328 摩根转型动力混合A 1.5330 4.21%
160624 鹏华消费领先混合 1.4140 4.20%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5620 4.20%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1170 4.20%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2920 4.19%
070010 嘉实主题混合 1.3670 4.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6720 4.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2650 4.15%
000696 汇添富环保行业股票 1.2090 4.13%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8820 4.13%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2640 4.12%
001457 华商新常态混合A 1.1360 4.12%
519991 长信双利优选混合A 1.4440 4.11%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7340 4.11%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8890 4.10%
180031 银华中小盘混合 2.4170 4.09%
000609 华商新量化混合A 1.4780 4.08%
206012 鹏华价值精选股票 1.1520 4.07%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7140 4.07%
110005 易方达积极成长混合 0.7990 4.06%
000955 南方产业活力 1.0260 4.06%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2820 4.06%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8970 4.06%
519035 富国天博创新主题混合 1.1772 4.05%
260101 景顺长城优选混合 1.8662 4.05%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5440 4.04%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7780 4.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9998 4.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7720 4.04%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9030 4.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7750 4.03%
610006 信澳产业升级混合A 1.6770 4.03%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9040 4.03%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0600 4.02%
001009 摩根安全战略股票A 0.9340 4.01%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.8810 4.01%
513600 南方恒指ETF 1.8485 4.01%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8330 4.00%
164304 新华中证环保产业指数 0.7290 3.99%
379010 摩根中小盘混合A 1.7200 3.99%
000264 博时内需增长混合A 0.9910 3.99%
001054 工银新金融股票A 0.7570 3.98%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3061 3.97%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7610 3.96%
000529 广发竞争优势混合A 1.2590 3.96%
001039 嘉实先进制造股票 0.7090 3.96%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6310 3.95%
560006 益民核心增长混合 1.1830 3.95%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 3.95%
571002 诺德灵活配置混合 1.8826 3.95%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5730 3.94%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6350 3.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7116 3.93%
000612 华宝生态中国混合A 1.5360 3.92%
398001 中海优质成长混合 0.5461 3.90%
590001 中邮核心优选混合A 1.2604 3.90%
162208 宏利首选企业股票A 1.5419 3.90%
610004 信澳中小盘混合A 1.0420 3.89%
630001 华商领先企业混合 0.9509 3.89%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9158 3.89%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4150 3.89%
370024 摩根核心优选混合A 2.2150 3.89%
519008 汇添富优势精选混合 3.5444 3.88%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1240 3.88%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2360 3.87%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5820 3.87%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0277 3.87%
580006 东吴新经济混合A 1.3690 3.87%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0919 3.86%
410003 华富成长趋势混合A 0.8774 3.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9862 3.85%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0810 3.85%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0530 3.85%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7010 3.85%