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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份份额分拆10份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算0.154093份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.76% | 3.44% |
| 000988 | 华工科技 | 0.97% | 0.10% |
| 300450 | 先导智能 | 0.69% | 3.24% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.66% | 1.17% |
| 300803 | 指南针 | 0.63% | -0.72% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.62% | 4.26% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.54% | -1.05% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.51% | 1.95% |
| 002156 | 通富微电 | 0.50% | 0.75% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.50% | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |