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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份份额分拆10份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算0.154093份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.76% | -0.32% |
| 000988 | 华工科技 | 0.97% | -3.53% |
| 300450 | 先导智能 | 0.69% | -3.37% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.66% | -2.07% |
| 300803 | 指南针 | 0.63% | 1.49% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.62% | -3.30% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.54% | -3.84% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.51% | -2.41% |
| 002156 | 通富微电 | 0.50% | -3.16% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.50% | -5.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |