热搜: 分红预案 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2015年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1987 6.93%
519033 海富通国策导向混合A 2.7420 6.73%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 6.67%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2640 6.67%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0710 6.04%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6826 5.87%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0930 5.81%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2115 5.61%
519013 海富通风格优势混合 1.1090 5.22%
481004 工银稳健成长混合A 2.9678 4.72%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5869 4.69%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1900 4.66%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2480 4.61%
510230 国泰上证180金融ETF 6.4788 4.60%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.0820 4.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9429 4.51%
610002 信澳精华配置混合A 2.0410 4.45%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8851 4.44%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8296 4.44%
610005 信澳红利回报混合A 1.5280 4.44%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0026 4.42%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7639 4.38%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0799 4.36%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2100 4.31%
159905 工银深证红利ETF 1.3815 4.27%
000893 工银创新动力股票 1.7860 4.26%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2050 4.18%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4183 4.17%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.9290 4.16%
510110 海富通上证周期ETF 3.9750 4.06%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3464 4.05%
020015 国泰区位优势混合A 2.6070 4.03%
161719 招商可转债债券 1.0830 4.03%
360006 光大新增长混合A 2.2555 4.02%
000619 东方红产业升级混合 2.1920 3.94%
519991 长信双利优选混合A 2.0870 3.93%
580006 东吴新经济混合A 1.8790 3.93%
000031 华夏复兴混合A 2.2800 3.92%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.4660 3.92%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.2180 3.92%
000480 东方红新动力混合A 1.9930 3.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3930 3.88%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.3358 3.87%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4134 3.85%
040023 华安可转债债券B 1.9730 3.84%
040022 华安可转债债券A 2.0050 3.83%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4110 3.83%
510050 华夏上证50ETF 3.0630 3.83%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6840 3.82%
519656 银河灵活配置混合A 2.7550 3.81%
580007 东吴安享量化混合A 1.9980 3.79%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0130 3.79%
519657 银河灵活配置混合C 2.7440 3.78%
481001 工银核心价值混合A 0.5374 3.77%
360007 光大优势配置混合A 1.4758 3.77%
110003 易方达上证50增强A 1.2233 3.76%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3570 3.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.6605 3.75%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.1570 3.75%
519678 银河消费混合A 2.3590 3.74%
519672 银河蓝筹混合A 2.5650 3.72%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3990 3.71%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.6230 3.71%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3970 3.71%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9642 3.71%
090016 大成消费主题混合A 1.7870 3.71%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.8220 3.70%
399001 中海上证50指数增强 1.2660 3.69%
320010 诺安中证A100指数A 1.2940 3.69%
000971 诺安新经济股票 1.5760 3.68%
519093 新华钻石品质企业混合 2.2570 3.67%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.8130 3.66%
233011 大摩主题优选混合 2.6660 3.65%
519100 长盛中证A100指数 1.2862 3.65%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3640 3.65%
000251 工银金融地产混合A 3.0150 3.64%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4540 3.64%
233006 大摩领先优势混合 2.1700 3.63%
400018 东方启明量化先锋基金 1.6602 3.63%
360005 光大保德信红利混合A 5.1469 3.62%
000577 安信价值精选股票A 1.9450 3.62%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.9160 3.62%
233007 大摩卓越成长混合 2.9245 3.61%
519686 交银上证180公司治理联接 1.4910 3.61%
100060 富国高新技术产业混合 2.0650 3.61%
200015 长城优化升级混合A 1.7330 3.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3610 3.58%
240005 华宝多策略增长A 0.9869 3.58%
159923 大成中证A100ETF 1.7060 3.58%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5360 3.57%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0750 3.56%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.7040 3.56%
000928 国联国企改革混合A 1.4290 3.55%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.0440 3.55%
000955 南方产业活力 1.6650 3.54%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1130 3.53%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9980 3.53%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.7350 3.52%
162213 宏利沪深300指数A 1.8409 3.52%
110030 易方达沪深300量化增强 2.2602 3.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3290 3.50%
161811 银华沪深300指数A 1.2710 3.50%
167601 国金300指数增强A 1.3009 3.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9930 3.48%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.7530 3.48%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3120 3.48%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7910 3.47%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3123 3.47%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3645 3.46%
000689 前海开源新经济混合A 1.7340 3.46%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.0710 3.45%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2307 3.45%
510030 华宝上证180价值ETF 4.7460 3.44%
510270 中银上证国企100ETF 1.4130 3.44%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3773 3.43%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.8370 3.43%
510180 华安上证180ETF 4.1462 3.43%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3860 3.43%
240008 华宝收益增长混合A 6.8810 3.42%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.8130 3.42%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1830 3.41%
217027 招商央视财经50指数A 1.6960 3.41%
481015 工银主题策略混合A 3.3780 3.40%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5575 3.40%
510330 华夏沪深300ETF 4.7616 3.40%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6590 3.40%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1290 3.40%
159925 南方沪深300ETF 1.8664 3.39%
159919 嘉实沪深300ETF 4.9149 3.39%
510020 博时上证超大盘ETF 2.9483 3.39%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6190 3.38%
000598 长盛生态环境混合 1.8960 3.38%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4680 3.38%
000532 景顺长城优势企业混合A 2.1420 3.38%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.7077 3.38%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9520 3.37%
050002 博时沪深300指数A 1.4097 3.37%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2610 3.36%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.6428 3.35%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2240 3.35%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6980 3.35%
000684 长盛养老健康混合A 1.5430 3.35%
040180 华安上证180ETF联接A 1.5952 3.35%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3674 3.34%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.5685 3.34%
163808 中银中证A100指数增强 1.2690 3.34%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.9072 3.34%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0250 3.33%
180012 银华富裕主题混合A 1.8107 3.33%
000549 华安大国新经济股票A 2.3570 3.33%
360016 光大行业轮动混合 1.6120 3.33%
202005 南方成份精选混合A 1.3588 3.33%
571002 诺德灵活配置混合 2.5173 3.33%
000866 华宝制造股票 1.6120 3.33%
000061 华夏盛世混合 1.5540 3.32%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6079 3.32%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.3488 3.32%
163818 中银中小盘成长混合 2.2460 3.31%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.3532 3.31%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0857 3.30%
166007 中欧互通精选混合A 1.6170 3.30%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.0032 3.30%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.8480 3.30%
240004 华宝动力组合混合A 1.9268 3.30%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.3542 3.29%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.5440 3.28%
519180 万家180指数A 1.0894 3.28%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7940 3.28%
450008 国富沪深300指数增强A 1.7070 3.27%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6720 3.27%
090011 大成核心双动力混合A 1.7380 3.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9785 3.26%
660008 农银沪深300指数A 1.4820 3.26%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.0030 3.25%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8451 3.24%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.0600 3.24%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.9240 3.24%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.8800 3.24%
020011 国泰沪深300指数A 0.9440 3.23%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4050 3.23%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4390 3.23%
530018 建信深证100指数增强 1.7691 3.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8368 3.22%
320007 诺安成长混合A 1.8280 3.22%
000986 太平灵活配置 1.1880 3.21%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.1560 3.21%
519097 新华中小市值优选混合 2.4110 3.21%
519606 国泰金鑫股票A 1.6720 3.21%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2708 3.21%
159913 交银深证300价值ETF 1.8000 3.21%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.6090 3.21%
481009 工银沪深300指数A 1.6823 3.21%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.7350 3.21%
050119 博时转债增强债券C 1.8070 3.20%
040008 华安策略优选混合A 1.1868 3.20%
288002 华夏收入混合 5.0370 3.20%
159916 建信深证基本面60ETF 2.9572 3.20%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.2600 3.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.8100 3.19%
050010 博时特许价值混合A 1.7830 3.18%