热搜: 调控政策 工银核心价值混合A 鹏华国防A 广发科技先锋混合

2015年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 2.6830 6.09%
519026 海富通中小盘混合 1.6930 5.75%
519056 海富通内需热点混合 1.8880 5.30%
470028 汇添富社会责任混合A 2.6470 5.29%
000925 汇添富外延增长股票A 1.6710 4.70%
519025 海富通领先成长混合 1.8120 4.56%
720001 财通价值动量混合A 2.4090 4.47%
001048 富国新兴产业股票A 1.1800 4.42%
110015 易方达行业领先混合 2.3360 3.78%
000083 汇添富消费行业混合 2.7500 3.77%
100056 富国低碳环保混合 2.7030 3.76%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6240 3.70%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1210 3.67%
481006 工银红利混合 1.2320 3.66%
162209 宏利市值优选混合A 1.4352 3.65%
110029 易方达科讯混合 2.0445 3.57%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0670 3.49%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0670 3.49%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1202 3.47%
257070 国联安优选行业混合 2.4220 3.46%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8510 3.45%
162214 宏利领先中小盘混合 1.8450 3.42%
519690 交银稳健配置混合 2.2548 3.39%
450004 国富深化价值混合A 1.9080 3.36%
483003 工银精选平衡混合 0.8376 3.36%
470009 汇添富民营活力混合 3.3150 3.34%
202007 南方隆元产业主题混合 0.9640 3.32%
519068 汇添富成长焦点混合 2.3061 3.32%
481015 工银主题策略混合A 2.8040 3.28%
110013 易方达科翔混合 2.6390 3.25%
050018 博时行业轮动混合 1.3040 3.25%
000529 广发竞争优势混合A 1.7890 3.23%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0630 3.20%
660015 农银行业轮动混合A 2.7244 3.15%
660001 农银行业成长混合 2.8595 3.13%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5260 3.11%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.4680 3.09%
519915 富国消费主题混合A 1.6690 3.09%
519018 汇添富均衡增长混合 1.2312 3.06%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7420 3.01%
000173 汇添富美丽30混合A 2.7830 3.00%
519692 交银成长混合A 5.4730 2.99%
161818 银华消费主题混合A 1.9770 2.97%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.8820 2.95%
700001 平安行业先锋混合 1.8620 2.93%
630006 华商产业升级混合 1.6700 2.90%
519700 交银主题优选混合A 1.6340 2.90%
379010 摩根中小盘混合A 2.5900 2.82%
470008 汇添富策略回报混合 2.0080 2.82%
519008 汇添富优势精选混合 4.9294 2.81%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6553 2.81%
370027 摩根智选30混合A 1.8640 2.81%
070010 嘉实主题混合 2.0190 2.80%
001144 大成互联网思维混合A 1.0360 2.78%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2620 2.77%
070011 嘉实策略混合 2.2450 2.75%
481004 工银稳健成长混合A 2.5280 2.74%
000970 东方红睿元混合 1.2420 2.73%
000039 农银高增长混合 2.2727 2.72%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9494 2.72%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6990 2.72%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2470 2.72%
398001 中海优质成长混合 0.8996 2.69%
000124 华宝服务优选混合 2.3940 2.66%
398061 中海消费混合A 2.6630 2.66%
161611 融通内需驱动混合A 1.3220 2.64%
270001 广发聚富混合 1.6990 2.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8660 2.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1538 2.58%
162201 宏利成长混合 2.0230 2.57%
110009 易方达价值精选混合 1.8101 2.56%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.4840 2.56%
001018 易方达新经济混合 1.3680 2.55%
000017 财通可持续混合 2.4260 2.54%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0305 2.53%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3040 2.52%
210005 金鹰主题优势混合 1.3040 2.52%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.7880 2.52%
000793 工银高端制造股票 1.5900 2.51%
000574 宝盈新价值混合A 2.0820 2.51%
000457 摩根核心成长股票A 1.8370 2.51%
519019 大成景阳领先混合A 1.2280 2.50%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.9720 2.49%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1480 2.48%
519005 海富通股票混合 0.9940 2.47%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7110 2.46%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7470 2.46%
290004 泰信优质生活混合 1.7770 2.44%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.7870 2.41%
257050 国联安主题驱动混合A 1.8290 2.41%
630002 华商盛世成长混合 4.7541 2.40%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7040 2.40%
000831 工银医疗保健股票 1.7670 2.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.7217 2.37%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9540 2.36%
000336 农银研究精选混合 1.8063 2.34%
690009 民生加银红利回报混合 1.5310 2.34%
660005 农银中小盘混合 2.7756 2.34%
630010 华商价值精选混合 2.9490 2.32%
000698 宝盈科技30混合 2.0830 2.31%
519979 长信内需成长混合A 1.8620 2.31%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2720 2.30%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.3057 2.29%
000263 工银信息产业混合A 2.9420 2.29%
000893 工银创新动力股票 1.5210 2.29%
240017 华宝新兴产业混合 2.8380 2.29%
660012 农银消费主题混合A 2.8347 2.28%
370024 摩根核心优选混合A 3.0620 2.27%
519996 长信银利精选股票 1.1980 2.25%
519997 长信银利精选混合A 1.1980 2.25%
710001 富安达优势成长混合A 2.2382 2.24%
240009 华宝先进成长混合 3.6523 2.24%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9770 2.22%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1320 2.21%
233008 大摩消费领航混合 1.6695 2.20%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.8690 2.19%
162202 宏利周期混合 1.5300 2.18%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.5900 2.13%
270005 广发聚丰混合A 1.1720 2.13%
159915 易方达创业板ETF 2.7515 2.11%
161613 融通创业板指数A 2.1470 2.09%
710002 富安达策略精选混合A 2.2215 2.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4140 2.09%
270021 广发聚瑞混合A 2.6030 2.08%
162212 宏利红利先锋混合A 1.9960 2.05%
000587 大成灵活配置混合A 2.3860 2.05%
110001 易方达平稳增长混合 2.5420 2.05%
580002 东吴双动力混合A 1.9820 2.04%
090020 大成健康产业混合A 1.5070 2.03%
290005 泰信优势增长混合 2.0180 2.02%
377530 摩根行业轮动混合A 2.3750 2.02%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8350 2.00%
410006 华富策略精选混合A 1.7558 1.98%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.8040 1.98%
350005 天治中国制造2025 2.1922 1.95%
000996 中银新动力股票A 1.2630 1.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0923 1.93%
213008 宝盈资源优选混合 2.8540 1.92%
000867 华宝品质生活股票 1.2210 1.92%
257040 国联安红利混合 1.5430 1.92%
213003 宝盈策略增长混合 2.0233 1.91%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1260 1.90%
070018 嘉实回报混合 1.2900 1.90%
000746 招商行业精选股票基金 1.6720 1.89%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7970 1.87%
163822 中银主题策略混合A 2.6180 1.87%
000410 益民服务领先混合A 1.7960 1.87%
400003 东方精选混合 1.9841 1.87%
000120 中银美丽中国混合 1.6410 1.86%
000328 摩根转型动力混合A 1.5940 1.85%
350001 天治财富增长混合 1.4318 1.84%
200011 长城景气行业龙头混合 1.9420 1.84%
070002 嘉实增长混合 10.5130 1.84%
519029 华夏稳增混合 2.6370 1.81%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7520 1.80%
519017 大成积极成长混合A 1.7070 1.79%
290002 泰信先行策略混合 1.0278 1.78%
270028 广发制造业精选混合A 2.6050 1.76%
620002 金元顺安成长动力混合 1.5030 1.76%
000021 华夏优势增长混合 2.1470 1.75%
000073 摩根成长动力混合A 1.5700 1.75%
180020 银华成长先锋混合 1.6260 1.75%
000477 广发主题领先混合A 1.9780 1.75%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.1620 1.74%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.5780 1.74%
163809 中银蓝筹混合 1.5810 1.74%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.9910 1.74%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.2160 1.74%
000057 中银消费主题混合A 1.7610 1.73%
213006 宝盈核心优势混合A 1.8986 1.73%
240001 华宝宝康消费品 2.6826 1.73%
159909 招商深证TMT50ETF 7.2100 1.72%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4210 1.72%
270008 广发核心精选混合 3.2490 1.72%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5665 1.72%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 1.71%
000241 宝盈核心优势混合C 1.8804 1.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6880 1.69%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3525 1.68%
530012 建信积极配置混合 2.0530 1.68%
400007 东方策略成长混合 3.0008 1.67%
320001 诺安平衡混合A 1.2992 1.67%
000884 民生加银优选股票 1.2160 1.67%
530003 建信优选成长混合A 2.0085 1.67%
590005 中邮核心主题混合A 2.2030 1.66%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7900 1.65%
001009 摩根安全战略股票A 1.1090 1.65%
000117 广发轮动配置混合 1.8430 1.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0109 1.64%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1880 1.63%
000942 广发信息技术联接A 1.5415 1.63%
050009 博时新兴成长混合 0.9410 1.62%
519987 长信恒利优势混合 1.6300 1.62%
163807 中银优选灵活配置混合A 2.0310 1.59%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7480 1.57%
070099 嘉实优质企业混合 1.7420 1.57%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7140 1.56%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.0052 1.55%
571002 诺德灵活配置混合 2.1096 1.55%
375010 摩根中国优势混合A 2.7887 1.55%