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2015年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000574 宝盈新价值混合A 1.5700 3.22%
610007 信澳消费优选混合A 1.9120 2.96%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0800 2.96%
000935 浙商汇金转型成长 1.3200 2.64%
213008 宝盈资源优选混合 2.2889 2.59%
570007 诺德优选30混合 1.3980 2.57%
519678 银河消费混合A 1.7640 2.56%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4430 2.56%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4520 2.54%
519001 银华价值优选混合 2.1995 2.53%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7840 2.48%
000698 宝盈科技30混合 1.6560 2.48%
260101 景顺长城优选混合 2.0236 2.47%
180001 银华优势企业混合 1.6829 2.47%
240001 华宝宝康消费品 2.3907 2.42%
020026 国泰成长优选混合 2.2710 2.39%
233011 大摩主题优选混合 1.9990 2.25%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6850 2.25%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4590 2.24%
210008 金鹰策略配置混合 1.9061 2.24%
570006 诺德中小盘混合 1.9280 2.23%
000457 摩根核心成长股票A 1.6130 2.22%
070010 嘉实主题混合 1.7030 2.22%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6800 2.19%
233007 大摩卓越成长混合 2.2164 2.15%
000534 长盛高端装备混合A 1.6630 2.15%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4300 2.14%
630010 华商价值精选混合 2.5970 2.12%
000823 银华高端制造业混合A 1.3010 2.12%
519727 交银成长30混合 1.4990 2.11%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6320 2.10%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9500 2.09%
213003 宝盈策略增长混合 1.6481 2.04%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4020 2.04%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6550 2.03%
519698 交银先锋混合A 1.7018 1.98%
000800 华商未来主题混合 1.2850 1.98%
070022 嘉实领先成长混合 2.0660 1.97%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1880 1.97%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4310 1.97%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2910 1.97%
000328 摩根转型动力混合A 1.3960 1.97%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4530 1.96%
630103 华商收益增强债券B 1.4210 1.94%
000854 鹏华养老产业股票 1.5270 1.94%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4780 1.94%
320022 诺安研究精选股票A 1.7440 1.93%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7450 1.92%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1328 1.92%
630003 华商收益增强债券A 1.4360 1.92%
233008 大摩消费领航混合 1.4140 1.91%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4460 1.90%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2950 1.89%
206007 鹏华消费优选混合 1.8990 1.88%
000535 长盛航天海工混合A 1.4780 1.86%
610006 信澳产业升级混合A 1.8070 1.86%
260111 景顺长城公司治理混合 1.7010 1.86%
519987 长信恒利优势混合 1.4350 1.85%
202003 南方绩优成长混合A 1.7864 1.84%
377020 摩根内需动力混合A 1.5501 1.84%
050014 博时创业成长混合A 1.6020 1.84%
159918 嘉实中创400ETF 2.3324 1.84%
000390 华商优势行业混合A 1.4070 1.81%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0660 1.81%
420001 天弘精选混合A 0.7159 1.81%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5310 1.80%
257010 国联安小盘精选混合 1.3740 1.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0002 1.78%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8410 1.77%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1820 1.77%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0127 1.76%
040025 华安科技动力混合A 2.5470 1.76%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5120 1.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7480 1.75%
159902 华夏中小企业100ETF 3.6660 1.75%
370027 摩根智选30混合A 1.6250 1.75%
590005 中邮核心主题混合A 1.8650 1.75%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.2192 1.74%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6420 1.73%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4710 1.73%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.7760 1.72%
090009 大成行业轮动混合A 1.3600 1.72%
000612 华宝生态中国混合A 1.8990 1.71%
519025 海富通领先成长混合 1.5460 1.71%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3230 1.71%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.9300 1.69%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.2650 1.69%
159907 广发国证2000ETF 1.5895 1.69%
000279 华商红利优选混合 1.2020 1.69%
257070 国联安优选行业混合 2.1290 1.67%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7000 1.67%
410010 华富中小企业100指数增强 1.7010 1.67%
470009 汇添富民营活力混合 2.8610 1.67%
070019 嘉实价值优势混合A 1.7090 1.67%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1169 1.65%
090018 大成新锐产业混合A 1.7900 1.65%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2410 1.64%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.4072 1.64%
000059 国联安中证医药100A 1.5620 1.63%
240017 华宝新兴产业混合 2.5604 1.63%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.4985 1.63%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.6341 1.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3210 1.62%
164304 新华中证环保产业指数 1.3790 1.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4530 1.61%
000942 广发信息技术联接A 1.3502 1.61%
000739 平安新鑫先锋A 1.1970 1.61%
379010 摩根中小盘混合A 2.2880 1.60%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2220 1.60%
163208 诺安油气能源 0.8910 1.60%
000595 嘉实泰和混合 1.5910 1.59%
400001 东方龙混合 1.1924 1.59%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1577 1.59%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3410 1.59%
159932 大成中证500深市ETF 1.9330 1.58%
020003 国泰金龙行业混合 0.6530 1.56%
400007 东方策略成长混合 2.7657 1.56%
270025 广发行业领先混合A 1.9670 1.55%
519606 国泰金鑫股票A 1.3800 1.55%
080001 长盛成长价值混合A 1.5770 1.55%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9190 1.55%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2560 1.54%
180020 银华成长先锋混合 1.4550 1.54%
580005 东吴进取策略混合A 1.5679 1.54%
000654 华商新锐产业混合 1.4540 1.54%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3226 1.54%
350008 天治新消费混合 1.9790 1.54%
000696 汇添富环保行业股票 1.3960 1.53%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4787 1.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.8846 1.51%
000594 大摩进取优选股票 1.6790 1.51%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6950 1.50%
519690 交银稳健配置混合 1.9009 1.50%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4210 1.50%
630011 华商主题精选混合 2.7820 1.50%
040005 华安宏利混合A 3.7503 1.49%
510660 华夏医药ETF 1.4641 1.48%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6615 1.48%
217009 招商核心价值混合 1.1818 1.48%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5140 1.47%
410007 华富价值增长混合A 1.5736 1.47%
530012 建信积极配置混合 1.7950 1.47%
270005 广发聚丰混合A 1.0332 1.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1760 1.45%
180031 银华中小盘混合 2.4480 1.45%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4650 1.45%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5490 1.44%
163406 兴全合润混合A 2.0209 1.44%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6924 1.43%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9405 1.42%
519008 汇添富优势精选混合 4.0997 1.42%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6530 1.41%
570005 诺德成长优势混合 1.8760 1.41%
000619 东方红产业升级混合 1.6650 1.40%
000751 嘉实新兴产业股票 1.3840 1.39%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8550 1.37%
000480 东方红新动力混合A 1.5570 1.37%
080005 长盛量化红利混合A 1.9290 1.37%
070013 嘉实研究精选混合 2.8410 1.36%
481010 工银中小盘混合 1.5610 1.36%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.3370 1.36%
519029 华夏稳增混合 2.3220 1.35%
481004 工银稳健成长混合A 2.2244 1.35%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4617 1.34%
000083 汇添富消费行业混合 2.4160 1.34%
000866 华宝制造股票 1.2130 1.34%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4521 1.34%
000550 广发新动力混合A 2.2670 1.34%
210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.34%
470008 汇添富策略回报混合 1.7550 1.33%
180010 银华优质增长混合 2.2025 1.33%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.5769 1.32%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2260 1.32%
270022 广发内需增长混合A 0.8490 1.31%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.2520 1.29%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4920 1.29%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5990 1.28%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.3470 1.28%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5050 1.28%
217001 招商安泰偏股混合 0.5678 1.28%
000936 博时产业新动力混合A 1.1870 1.28%
519908 华夏兴华混合A 1.8240 1.28%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6000 1.27%
166001 中欧新趋势混合A 1.2200 1.27%
400003 东方精选混合 1.8149 1.26%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2520 1.26%
410009 华富量子生命力混合A 1.1813 1.26%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4510 1.26%
000793 工银高端制造股票 1.2920 1.25%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3002 1.25%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9000 1.24%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3633 1.24%
000463 华商双债丰利债券A 1.3070 1.24%
000746 招商行业精选股票基金 1.5570 1.24%
000011 华夏大盘精选混合A 11.6320 1.23%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4020 1.23%
202009 南方盛元红利混合 1.3150 1.23%
000870 嘉实新收益混合 1.4010 1.23%
000867 华宝品质生活股票 1.0800 1.22%
519993 长信增利动态策略混合 1.2101 1.22%