热搜: 德意志银行 大成2020生命周期混合A 易方达价值成长混合 景顺长城资源垄断混合

2015年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3140 5.63%
519979 长信内需成长混合A 1.2130 5.48%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4213 5.16%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1030 4.74%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1907 4.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.6920 4.70%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5370 4.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9006 4.46%
470009 汇添富民营活力混合 2.2060 4.45%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3270 4.41%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9140 4.31%
110029 易方达科讯混合 1.2919 4.30%
710001 富安达优势成长混合A 1.5102 4.29%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3670 4.27%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.5290 4.23%
398061 中海消费混合A 1.9270 4.22%
070099 嘉实优质企业混合 1.2520 4.16%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.6970 4.11%
519996 长信银利精选股票 0.7753 3.98%
000854 鹏华养老产业股票 1.2560 3.97%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6320 3.95%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8190 3.94%
519056 海富通内需热点混合 1.2710 3.92%
000083 汇添富消费行业混合 1.8810 3.92%
161613 融通创业板指数A 1.4850 3.92%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1150 3.91%
206007 鹏华消费优选混合 1.5520 3.88%
159915 易方达创业板ETF 1.8244 3.87%
257070 国联安优选行业混合 1.6180 3.85%
070011 嘉实策略混合 1.5680 3.84%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5020 3.80%
519690 交银稳健配置混合 1.4938 3.76%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.3460 3.70%
210008 金鹰策略配置混合 1.5496 3.69%
100056 富国低碳环保混合 1.7270 3.66%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2540 3.64%
519668 银河成长混合 1.4260 3.64%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3380 3.64%
000529 广发竞争优势混合A 1.2310 3.62%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2580 3.62%
580002 东吴双动力混合A 1.3471 3.62%
470008 汇添富策略回报混合 1.3780 3.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.8080 3.59%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2053 3.58%
481015 工银主题策略混合A 1.9240 3.55%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8100 3.53%
000870 嘉实新收益混合 1.1510 3.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4914 3.47%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0130 3.47%
270001 广发聚富混合 1.3846 3.45%
519704 交银先进制造混合A 1.5900 3.38%
290002 泰信先行策略混合 0.7439 3.35%
162209 宏利市值优选混合A 0.9784 3.34%
000336 农银研究精选混合 1.2388 3.34%
519672 银河蓝筹混合A 1.5840 3.33%
161818 银华消费主题混合A 1.4940 3.32%
163822 中银主题策略混合A 1.8100 3.31%
519657 银河灵活配置混合C 1.6840 3.31%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9067 3.30%
519656 银河灵活配置混合A 1.6910 3.30%
290004 泰信优质生活混合 1.1532 3.29%
320016 诺安多策略混合A 1.3710 3.24%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3160 3.22%
519993 长信增利动态策略混合 0.9854 3.22%
000039 农银高增长混合 1.5613 3.21%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1532 3.21%
000263 工银信息产业混合A 2.0270 3.21%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2610 3.19%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2010 3.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8788 3.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2271 3.16%
000127 农银行业领先混合 1.4384 3.14%
580005 东吴进取策略混合A 1.3626 3.11%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0980 3.10%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8449 3.09%
660010 农银策略精选混合 0.9864 3.07%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.5790 3.07%
000328 摩根转型动力混合A 1.1420 3.07%
519670 银河行业混合A 2.2900 3.06%
110015 易方达行业领先混合 1.5510 3.06%
255010 国联安稳健混合A 1.1160 3.05%
519008 汇添富优势精选混合 3.4606 3.05%
519007 海富通强化回报混合 0.8790 3.05%
630002 华商盛世成长混合 3.2465 3.04%
580009 东吴多策略混合A 1.5300 3.03%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6490 3.02%
570006 诺德中小盘混合 1.5670 3.02%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6110 3.01%
000117 广发轮动配置混合 1.2350 3.00%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0207 2.99%
070002 嘉实增长混合 7.4070 2.98%
630006 华商产业升级混合 1.1780 2.97%
481010 工银中小盘混合 1.2830 2.97%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1770 2.97%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3210 2.96%
690005 民生加银内需增长混合 1.2180 2.96%
080005 长盛量化红利混合A 1.5290 2.96%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2550 2.95%
000477 广发主题领先混合A 1.3970 2.95%
690003 民生加银精选混合 0.9770 2.95%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0450 2.94%
519026 海富通中小盘混合 1.1230 2.93%
180031 银华中小盘混合 1.9420 2.91%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2750 2.91%
000011 华夏大盘精选混合A 10.2420 2.89%
257040 国联安红利混合 1.1380 2.89%
090004 大成精选增值混合A 1.0313 2.88%
400003 东方精选混合 1.4485 2.88%
519702 交银趋势混合A 1.1060 2.88%
398021 中海能源策略混合 0.7559 2.86%
519727 交银成长30混合 1.3010 2.85%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4820 2.85%
000178 博时灵活配置混合A 1.1960 2.84%
290014 泰信现代服务业混合 1.3110 2.82%
270028 广发制造业精选混合A 1.8290 2.81%
400007 东方策略成长混合 2.2401 2.81%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6480 2.81%
660015 农银行业轮动混合A 1.9166 2.81%
320007 诺安成长混合A 1.0640 2.80%
710002 富安达策略精选混合A 1.5176 2.80%
150103 银河银泰混合 1.2280 2.80%
519001 银华价值优选混合 1.8305 2.80%
200011 长城景气行业龙头混合 1.4740 2.79%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.2563 2.79%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5149 2.79%
519692 交银成长混合A 3.6472 2.79%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.3758 2.79%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3280 2.79%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0826 2.79%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1060 2.79%
000591 中银健康生活混合A 1.4050 2.78%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2560 2.78%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2570 2.78%
519679 银河主题混合A 3.3010 2.77%
290005 泰信优势增长混合 1.4540 2.76%
340007 兴全社会责任混合 2.1200 2.76%
159906 大成深证成长40ETF 0.9320 2.76%
519688 交银精选混合 0.8223 2.75%
519698 交银先锋混合A 1.4734 2.75%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7358 2.75%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 2.74%
110010 易方达价值成长混合 1.5915 2.73%
400025 东方新兴成长混合 1.1298 2.72%
762001 国金国鑫发起A 1.3297 2.71%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5900 2.71%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1360 2.71%
400015 东方新能源汽车混合 1.9537 2.70%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2210 2.69%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2660 2.68%
410010 华富中小企业100指数增强 1.4380 2.64%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1423 2.64%
000571 中邮双动力混合 1.3630 2.64%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9410 2.62%
700001 平安行业先锋混合 1.3310 2.62%
450011 国富研究精选混合A 1.5730 2.61%
340006 兴全全球视野股票 1.8929 2.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.3410 2.60%
000654 华商新锐产业混合 1.2240 2.60%
370027 摩根智选30混合A 1.3410 2.60%
000524 摩根民生需求股票A 1.4650 2.59%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2740 2.58%
040020 华安升级主题混合A 1.3580 2.57%
000612 华宝生态中国混合A 1.5570 2.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7995 2.57%
519665 银河美丽混合C 1.3970 2.57%
090020 大成健康产业混合A 1.0770 2.57%
700003 平安策略先锋混合 1.5200 2.56%
159907 广发国证2000ETF 1.3032 2.56%
630011 华商主题精选混合 2.4110 2.55%
660004 农银策略价值混合 1.4614 2.55%
483003 工银精选平衡混合 0.6106 2.54%
000788 前海开源中国成长混合 1.0490 2.54%
160624 鹏华消费领先混合 1.3800 2.53%
519089 新华优选成长混合 1.2378 2.53%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.5380 2.53%
180013 银华领先策略混合 1.8527 2.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3450 2.52%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7480 2.52%
519674 银河创新成长混合A 1.9332 2.52%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.3880 2.51%
570008 诺德周期策略混合 1.7220 2.50%
180010 银华优质增长混合 2.0458 2.49%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4388 2.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4811 2.49%
519664 银河美丽混合A 1.4050 2.48%
398001 中海优质成长混合 0.6972 2.48%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1170 2.48%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4110 2.47%
000550 广发新动力混合A 1.8640 2.47%
519029 华夏稳增混合 1.9080 2.47%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9110 2.47%
210001 金鹰成份优选混合 0.7643 2.47%
233008 大摩消费领航混合 1.1250 2.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8370 2.45%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5070 2.45%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.2120 2.45%
000893 工银创新动力股票 1.0900 2.44%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4280 2.44%
660005 农银中小盘混合 1.8949 2.44%
000073 摩根成长动力混合A 1.1820 2.43%