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2015年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159909 招商深证TMT50ETF 4.6630 3.42%
167601 国金300指数增强A 0.9380 3.38%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4030 3.24%
470009 汇添富民营活力混合 1.9890 3.22%
519690 交银稳健配置混合 1.3770 3.15%
257040 国联安红利混合 1.0490 3.15%
570008 诺德周期策略混合 1.6040 3.08%
000083 汇添富消费行业混合 1.6920 3.05%
159906 大成深证成长40ETF 0.8790 3.05%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7060 3.02%
070099 嘉实优质企业混合 1.1650 2.92%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8910 2.89%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0925 2.89%
070011 嘉实策略混合 1.4400 2.86%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2310 2.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7950 2.81%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2130 2.80%
710001 富安达优势成长混合A 1.3922 2.78%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5640 2.69%
270001 广发聚富混合 1.2770 2.68%
610005 信澳红利回报混合A 1.0760 2.67%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2400 2.65%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9140 2.62%
000746 招商行业精选股票基金 1.2190 2.61%
340007 兴全社会责任混合 2.0020 2.61%
519668 银河成长混合 1.2958 2.61%
398061 中海消费混合A 1.7430 2.59%
519033 海富通国策导向混合A 2.1530 2.57%
100056 富国低碳环保混合 1.5950 2.57%
110029 易方达科讯混合 1.1917 2.56%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5280 2.55%
040020 华安升级主题混合A 1.2880 2.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3278 2.55%
150103 银河银泰混合 1.1520 2.55%
257070 国联安优选行业混合 1.4940 2.54%
630006 华商产业升级混合 1.0890 2.54%
519013 海富通风格优势混合 0.8880 2.54%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.5370 2.54%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1700 2.54%
000477 广发主题领先混合A 1.2990 2.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1770 2.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.7060 2.52%
519976 长信可转债债券C 1.3244 2.51%
162201 宏利成长混合 1.3360 2.51%
519977 长信可转债债券A 1.3356 2.51%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7230 2.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7533 2.49%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.2390 2.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3700 2.47%
000124 华宝服务优选混合 1.4090 2.47%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8570 2.47%
159901 易方达深证100ETF 3.8550 2.47%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7384 2.46%
040008 华安策略优选混合A 0.8660 2.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2500 2.46%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1618 2.45%
519002 华安安信消费混合A 1.1700 2.45%
159903 南方深证成份ETF 1.1688 2.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6876 2.44%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.0220 2.43%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1800 2.43%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0478 2.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3704 2.41%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4100 2.40%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3250 2.40%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1580 2.39%
163822 中银主题策略混合A 1.6740 2.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4191 2.38%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1821 2.36%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2198 2.36%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9498 2.36%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8680 2.36%
519130 海富通新内需混合A 1.0850 2.36%
000017 财通可持续混合 1.9200 2.35%
165806 东吴沪深300指数A 1.1340 2.35%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1296 2.35%
040005 华安宏利混合A 3.0692 2.35%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0084 2.35%
161612 融通深证成份指数A 0.9140 2.35%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4890 2.34%
519181 万家和谐增长混合A 0.6291 2.33%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4030 2.33%
161604 融通深证100指数A 1.2300 2.33%
519056 海富通内需热点混合 1.1490 2.32%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9260 2.32%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8849 2.32%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.3800 2.30%
000854 鹏华养老产业股票 1.1570 2.30%
660010 农银策略精选混合 0.9176 2.30%
217016 招商深证100指数A 1.0660 2.30%
240010 华宝行业精选混合 1.2722 2.29%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5170 2.29%
690003 民生加银精选混合 0.8920 2.29%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2100 2.28%
519026 海富通中小盘混合 1.0320 2.28%
257030 国联安优势混合 1.0300 2.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1260 2.27%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.4420 2.27%
519007 海富通强化回报混合 0.8140 2.26%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2908 2.26%
000592 建信改革红利股票A 1.3640 2.25%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2710 2.25%
000080 天治可转债增强债券A 1.3210 2.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2390 2.23%
000827 广发百发100指数E 1.1910 2.23%
270008 广发核心精选混合 2.0600 2.23%
159915 易方达创业板ETF 1.6831 2.22%
720001 财通价值动量混合A 1.5630 2.22%
162211 宏利品质生活混合 1.1970 2.22%
233008 大摩消费领航混合 1.0567 2.22%
159912 汇添富深证300ETF 1.2321 2.20%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7910 2.20%
000328 摩根转型动力混合A 1.0670 2.20%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.4020 2.19%
000263 工银信息产业混合A 1.8220 2.19%
161625 融通可转债债券C 1.3100 2.18%
000081 天治可转债增强债券C 1.3120 2.18%
370027 摩根智选30混合A 1.2680 2.18%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.2220 2.18%
159916 建信深证基本面60ETF 2.2011 2.18%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4080 2.18%
519019 大成景阳领先混合A 0.7530 2.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.5070 2.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6446 2.17%
370024 摩根核心优选混合A 1.9270 2.17%
000529 广发竞争优势混合A 1.1340 2.16%
710002 富安达策略精选混合A 1.4006 2.15%
162204 宏利行业精选混合A 3.5805 2.15%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0757 2.15%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8540 2.15%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1400 2.15%
161613 融通创业板指数A 1.3760 2.15%
206007 鹏华消费优选混合 1.4340 2.14%
481004 工银稳健成长混合A 1.7214 2.14%
000826 广发百发100指数A 1.1910 2.14%
377530 摩根行业轮动混合A 1.5410 2.12%
240009 华宝先进成长混合 2.4748 2.12%
233015 大摩量化配置混合A 1.6390 2.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.9305 2.12%
000117 广发轮动配置混合 1.1620 2.11%
700003 平安策略先锋混合 1.4020 2.11%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1600 2.11%
100051 富国可转债A 1.4050 2.11%
519069 汇添富价值精选混合 1.9380 2.11%
320007 诺安成长混合A 0.9740 2.10%
000410 益民服务领先混合A 1.1670 2.10%
020026 国泰成长优选混合 1.7510 2.10%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0430 2.10%
270028 广发制造业精选混合A 1.7060 2.09%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2680 2.09%
161624 融通可转债债券A 1.3170 2.09%
233010 大摩深证300指数增强 1.3200 2.09%
530018 建信深证100指数增强 1.2400 2.08%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.1345 2.08%
398011 中海分红增利混合 0.8586 2.08%
519674 银河创新成长混合A 1.7952 2.07%
161719 招商可转债债券 0.9370 2.07%
040025 华安科技动力混合A 1.9680 2.07%
070002 嘉实增长混合 6.8890 2.07%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3370 2.06%
610004 信澳中小盘混合A 1.0880 2.06%
450011 国富研究精选混合A 1.4400 2.06%
519679 银河主题混合A 3.0280 2.06%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2857 2.06%
159908 博时创业板ETF 1.0113 2.05%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.1770 2.05%
040007 华安中小盘成长混合 1.1702 2.04%
050019 博时转债增强债券A 1.5030 2.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7094 2.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0550 2.03%
410010 华富中小企业100指数增强 1.3590 2.03%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3160 2.02%
159913 交银深证300价值ETF 1.3110 2.02%
290002 泰信先行策略混合 0.6920 2.02%
519672 银河蓝筹混合A 1.4650 2.02%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4977 2.02%
398051 中海环保新能源混合 1.0160 2.01%
519736 交银新成长混合 1.2200 2.01%
000865 大成景利混合 0.9650 2.01%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.2883 1.99%
000612 华宝生态中国混合A 1.4340 1.99%
360005 光大保德信红利混合A 3.2826 1.98%
590001 中邮核心优选混合A 1.2818 1.98%
000598 长盛生态环境混合 1.3910 1.98%
050119 博时转债增强债券C 1.4940 1.98%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0790 1.98%
159905 工银深证红利ETF 1.0382 1.98%
470008 汇添富策略回报混合 1.2880 1.98%
740101 长安沪深300非周期A 1.2450 1.97%
519656 银河灵活配置混合A 1.5510 1.97%
162202 宏利周期混合 1.1268 1.97%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.1611 1.97%
159907 广发国证2000ETF 1.2251 1.96%
700001 平安行业先锋混合 1.2550 1.95%
290010 泰信中证200指数 0.9920 1.95%
040022 华安可转债债券A 1.6190 1.95%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4700 1.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 1.94%
217012 招商行业领先混合A 1.2640 1.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1540 1.94%