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2015年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100056 富国低碳环保 1.5240 2.56%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7790 2.31%
630010 华商价值精选 1.8290 2.01%
233011 大摩主题优选混合 1.5620 1.96%
233007 大摩卓越成长 1.7282 1.94%
519110 浦银价值成长 1.6650 1.90%
000309 大摩品质生活股票 1.1320 1.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1300 1.80%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1350 1.79%
000541 华商创新成长灵活配置 1.3600 1.72%
000601 华宝兴业创新股票 1.0410 1.66%
630002 华商盛世成长 2.8817 1.61%
000328 上投摩根转型动力 1.0960 1.58%
630006 华商产业升级 1.0770 1.51%
740001 长安宏观策略 1.8320 1.50%
570007 诺德优选30 1.0940 1.48%
206007 鹏华消费优选 1.4250 1.42%
580005 东吴进取策略 1.2933 1.40%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1163 1.39%
720001 财通价值动量 1.4580 1.39%
100026 富国天合稳健优选 1.3473 1.37%
519670 银河行业混合A 2.1110 1.34%
000214 广发成长优选混合 1.2150 1.33%
320016 诺安多策略 1.2980 1.33%
398061 中海消费精选 1.7150 1.30%
000220 富国医疗保健行业股票 1.4940 1.29%
377010 上投阿尔法 2.6083 1.29%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1780 1.29%
519996 长信银利精选股票 0.7456 1.29%
310388 申万消费增长 1.1860 1.28%
000612 华宝生态中国混合A 1.4040 1.23%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8354 1.21%
000524 上投摩根民生需求 1.3680 1.18%
000529 广发竞争优势混合 1.1270 1.17%
000823 银华高端制造业 1.0370 1.17%
519679 银河主题策略 3.0360 1.17%
260101 景顺长城优选混合 1.7088 1.15%
260117 景顺长城支柱产业 1.2300 1.15%
000545 中邮核心竞争力混合 1.3520 1.12%
257070 国联安优选行业 1.4420 1.12%
519727 交银成长30股票 1.2610 1.12%
000698 宝盈科技30混合 1.2740 1.11%
410001 华富竞争力优选 0.8821 1.10%
180020 银华成长先锋 1.2090 1.09%
519672 银河蓝筹精选 1.4950 1.08%
519971 长信改革红利混合 1.2220 1.08%
000073 上投成长动力 1.1440 1.06%
240017 华宝新兴产业 1.8756 1.05%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2530 1.05%
217009 招商核心价值 0.9903 1.04%
000124 华宝兴业服务股票 1.3850 1.02%
590008 中邮战略新兴产业 3.4540 1.02%
270028 广发制造业精选 1.7050 1.01%
519987 长信恒利优势 1.1260 0.99%
710002 富安达策略精选混合 1.3951 0.99%
660010 农银策略精选 0.9416 0.98%
000117 广发轮动配置股票 1.1430 0.97%
580002 东吴双动力混合A 1.2850 0.96%
210003 金鹰行业优势 1.0369 0.95%
519979 长信内需成长 1.0750 0.94%
519690 交银稳健配置 1.3401 0.93%
150058 长城久兆中小板积极 1.4380 0.91%
213001 宝盈鸿利收益 0.8610 0.91%
470009 汇添富民营活力 1.8810 0.91%
210008 金鹰策略配置 1.4827 0.90%
377150 上投健康品质生活 1.6790 0.90%
570006 诺德中小盘 1.4790 0.89%
000755 富安达新兴成长混合 1.0871 0.88%
213008 宝盈资源优选 1.8200 0.88%
240009 华宝先进成长 2.4115 0.88%
000083 汇添富消费行业混合 1.6310 0.87%
000477 广发主题领先混合 1.2840 0.86%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0510 0.86%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.4030 0.86%
233001 大摩基础行业 0.5943 0.85%
000831 工银医疗保健 1.2040 0.84%
161616 融通医疗保健行业 1.1940 0.84%
163804 中银收益 1.3101 0.84%
410009 华富量子生命力 0.9267 0.84%
519673 银河康乐 1.1970 0.84%
580009 东吴多策略混合A 1.4590 0.83%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2310 0.82%
233006 大摩领先优势 1.3923 0.82%
000471 富国城镇发展股票 1.6150 0.81%
000747 广发逆向策略混合 1.2470 0.81%
160127 南方新兴消费分级 1.2660 0.80%
100016 富国天源平衡 1.1205 0.79%
340007 兴全社会责任 2.0350 0.79%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4170 0.78%
070030 嘉实中创400联接 1.6879 0.78%
110009 易方达价值精选 1.1880 0.78%
161818 银华消费分级 1.4410 0.77%
080005 长盛量化红利混合A 1.4590 0.76%
710001 富安达优势成长 1.3907 0.76%
000594 大摩进取优选股票 1.3350 0.75%
270001 广发聚富 1.2408 0.75%
519113 浦银精致生活 1.2080 0.75%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0900 0.74%
002031 华夏策略精选 2.3150 0.74%
400007 东方策略成长 2.1151 0.74%
000259 农银区间收益混合 1.2755 0.73%
160630 鹏华国防A 1.1040 0.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8330 0.73%
210005 金鹰主题优势 0.8340 0.72%
070010 嘉实主题精选 1.4120 0.71%
519656 银河灵活配置混合A 1.5680 0.71%
580008 东吴新产业精选 1.6980 0.71%
070011 嘉实策略增长 1.4380 0.70%
163807 中银行业优选 1.4355 0.70%
217013 招商中小盘精选 1.2890 0.70%
377530 上投行业轮动 1.5800 0.70%
000654 华商新锐产业混合 1.1700 0.69%
163110 申万量化小盘 1.4520 0.69%
310358 申万新经济 0.8492 0.69%
375010 摩根中国优势混合A 1.9787 0.69%
379010 上投中小盘 1.7510 0.69%
270007 广发大盘成长 0.8845 0.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.2032 0.68%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0540 0.67%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0460 0.67%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8160 0.67%
000554 中国梦基金 1.2220 0.66%
090020 大成健康产业股票 1.0620 0.66%
110013 易方达科翔 1.6750 0.66%
660001 农银行业成长 2.0465 0.66%
590003 中邮核心优势 1.4040 0.65%
000001 华夏成长混合 1.2560 0.64%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.4100 0.64%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.4250 0.64%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.1040 0.64%
519657 银河灵活配置混合C 1.5610 0.64%
162010 长城久兆中小板300 1.2860 0.63%
217012 招商行业领先 1.2820 0.63%
340006 兴全全球视野 1.8301 0.63%
320007 诺安成长混合 0.9740 0.62%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.1540 0.61%
240002 华宝宝康灵活配置 1.6400 0.61%
270026 广发中小板300联接 1.1137 0.61%
519662 银河岁岁回报债券A 1.3230 0.61%
660003 农银平衡双利 1.3080 0.61%
000591 中银健康生活股票 1.3360 0.60%
519032 海富通上证非周期联接 1.1670 0.60%
519665 银河美丽股票C 1.3450 0.60%
519675 银河润利保本混合 1.1710 0.60%
240020 华宝医药生物优选 1.3630 0.59%
519664 银河美丽股票A 1.3530 0.59%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1726 0.59%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0380 0.58%
180013 银华领先策略 1.8107 0.58%
410010 华富中小板指数增强 1.3830 0.58%
481010 工银中小盘成长 1.2140 0.58%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0927 0.57%
519115 浦银红利精选 1.2390 0.57%
519668 银河竞争优势成长 1.2555 0.57%
050026 博时医疗保健行业 1.4340 0.56%
070002 嘉实增长 6.9570 0.56%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2670 0.56%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.7137 0.56%
050014 博时创业成长 1.2830 0.55%
162205 泰达宏利风险预算 1.2356 0.55%
110022 易方达消费行业股票 1.1150 0.54%
000339 长城医疗保健股票 1.1450 0.53%
217021 招商优企灵活配置 1.5180 0.53%
260116 景顺长城核心竞争力 2.0740 0.53%
000478 建信中证500指数增强 1.5156 0.52%
150103 银河银泰理财 1.1609 0.51%
320014 诺安上证新兴联接 1.1770 0.51%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.1990 0.50%
162510 国联安中小板指分级 1.3980 0.50%
169101 东方红睿丰混合 1.2060 0.50%
260111 景顺长城公司治理 1.4130 0.50%
519908 华夏兴华混合 1.4120 0.50%
000596 前海开源中证军工指数 1.6500 0.49%
000826 广发百发100指数A 1.2410 0.49%
000827 广发百发100指数E 1.2410 0.49%
110001 易方达平稳增长 1.8470 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5163 0.49%
166801 浙商聚潮新思维 1.8540 0.49%
290004 泰信优质生活 1.1178 0.49%
420001 天弘精选 0.5907 0.49%
519736 交银新成长混合 1.2240 0.49%
233009 大摩多因子策略 1.4740 0.48%
630001 华商领先企业 1.7435 0.48%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3799 0.47%
288001 华夏经典配置 1.2700 0.47%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2790 0.47%
000711 嘉实医疗保健股票 1.0860 0.46%
166019 中欧价值智选混合 1.5170 0.46%
206012 鹏华价值精选股票 1.1020 0.46%
290014 泰信现代服务业股票 1.3010 0.46%
310368 申万竞争优势 1.3835 0.46%
519704 交银先进制造 1.5410 0.46%
630016 华商价值共享混合 1.7650 0.46%
740101 长安沪深300非周期 1.3090 0.46%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1160 0.45%
165511 信诚中证500分级 1.1150 0.45%
213003 宝盈策略增长 1.3106 0.45%
320015 诺安保本 1.1140 0.45%
340008 兴全有机增长 1.8894 0.45%
420003 天弘永定价值成长 1.2705 0.45%