热搜: 股票周转率 汇添富移动互联股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A

2014年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0440 3.57%
398061 中海消费混合A 1.4290 3.48%
000477 广发主题领先混合A 1.1670 3.46%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6036 3.17%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1850 3.04%
000591 中银健康生活混合A 1.1840 2.96%
398001 中海优质成长混合 0.6171 2.88%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1780 2.87%
630002 华商盛世成长混合 2.5158 2.84%
257070 国联安优选行业混合 1.2360 2.83%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6640 2.79%
270028 广发制造业精选混合A 1.5910 2.78%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.0780 2.77%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6450 2.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.5330 2.61%
000117 广发轮动配置混合 1.1190 2.57%
519017 大成积极成长混合A 0.9990 2.57%
630006 华商产业升级混合 0.9590 2.57%
290004 泰信优质生活混合 0.9289 2.53%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8670 2.48%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2460 2.47%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2040 2.47%
519994 长信金利趋势股票 0.7167 2.46%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6861 2.46%
290014 泰信现代服务业混合 1.1740 2.44%
110025 易方达资源行业混合 0.7560 2.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5930 2.42%
270021 广发聚瑞混合A 1.6990 2.41%
400003 东方精选混合 1.2548 2.40%
450004 国富深化价值混合A 1.2460 2.38%
320007 诺安成长混合A 0.9050 2.38%
510170 国联安上证商品ETF 1.6500 2.36%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6880 2.34%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5250 2.34%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4030 2.33%
000535 长盛航天海工混合A 1.3610 2.33%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0200 2.31%
000698 宝盈科技30混合 1.1530 2.31%
270050 广发新经济混合A 1.5510 2.31%
240022 华宝资源优选混合A 0.8910 2.30%
370027 摩根智选30混合A 1.1170 2.29%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2550 2.28%
630008 华商策略精选混合 1.1650 2.28%
340008 兴全有机增长混合 1.8173 2.27%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1750 2.26%
519056 海富通内需热点混合 1.1450 2.23%
161611 融通内需驱动混合A 0.7820 2.22%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1660 2.19%
710001 富安达优势成长混合A 1.2990 2.19%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1200 2.19%
000534 长盛高端装备混合A 1.3130 2.18%
110013 易方达科翔混合 1.6000 2.17%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2687 2.17%
630010 华商价值精选混合 1.6080 2.16%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7560 2.16%
690003 民生加银精选混合 0.8050 2.16%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6100 2.16%
450002 国富弹性市值混合A 1.3281 2.15%
040020 华安升级主题混合A 1.0950 2.15%
159915 易方达创业板ETF 1.4962 2.14%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8916 2.13%
519002 华安安信消费混合A 1.0110 2.12%
470009 汇添富民营活力混合 1.7320 2.12%
000124 华宝服务优选混合 1.1620 2.11%
000073 摩根成长动力混合A 0.9710 2.10%
000127 农银行业领先混合 1.2200 2.10%
630016 华商价值共享混合发起式 1.5600 2.09%
110009 易方达价值精选混合 1.1048 2.09%
630001 华商领先企业混合 1.6306 2.08%
519670 银河行业混合A 1.8670 2.08%
210008 金鹰策略配置混合 1.2622 2.06%
070002 嘉实增长混合 5.9760 2.05%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0950 2.05%
350001 天治财富增长混合 0.9221 2.04%
000083 汇添富消费行业混合 1.4970 2.04%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0990 2.04%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0990 2.04%
159909 招商深证TMT50ETF 3.9240 2.03%
210005 金鹰主题优势混合 0.7540 2.03%
213008 宝盈资源优选混合 1.6324 2.01%
040005 华安宏利混合A 2.6832 2.01%
000410 益民服务领先混合A 1.0730 2.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5805 2.00%
740001 长安宏观策略混合A 1.6350 2.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8271 1.99%
000173 汇添富美丽30混合A 1.4440 1.98%
519665 银河美丽混合C 1.1330 1.98%
340007 兴全社会责任混合 1.7510 1.98%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 1.98%
519664 银河美丽混合A 1.1370 1.97%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1890 1.97%
290011 泰信中小盘精选混合 1.5640 1.96%
070027 嘉实周期优选混合 1.5620 1.96%
690005 民生加银内需增长混合 1.0380 1.96%
610007 信澳消费优选混合A 1.5140 1.95%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0990 1.95%
163805 中银动态策略混合A 1.2749 1.94%
000409 鹏华环保产业股票 1.1060 1.94%
070003 嘉实稳健混合 0.8400 1.94%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 1.94%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1610 1.93%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7465 1.93%
206012 鹏华价值精选股票 1.1090 1.93%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.3280 1.92%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.1190 1.91%
519672 银河蓝筹混合A 1.2300 1.91%
257020 国联安精选混合 0.9580 1.91%
410009 华富量子生命力混合A 0.8922 1.91%
200010 长城双动力混合A 1.3498 1.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0960 1.90%
350005 天治中国制造2025 1.4229 1.90%
530003 建信优选成长混合A 1.0202 1.90%
519679 银河主题混合A 2.4710 1.90%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9690 1.89%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3290 1.87%
481006 工银红利混合 0.8486 1.87%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.4060 1.86%
400015 东方新能源汽车混合 1.7217 1.86%
000826 广发百发100指数A 1.0400 1.86%
770001 德邦优化A 1.4195 1.85%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1457 1.85%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2750 1.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6680 1.84%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0500 1.84%
000279 华商红利优选混合 1.1070 1.84%
000308 建信创新中国混合 1.2150 1.84%
000017 财通可持续混合 1.7760 1.83%
165806 东吴沪深300指数A 0.9440 1.83%
519099 新华灵活主题混合 1.3890 1.83%
510150 招商上证消费80ETF 3.0710 1.82%
163822 中银主题策略混合A 1.5140 1.82%
519993 长信增利动态策略混合 0.8349 1.82%
161818 银华消费主题混合A 1.2880 1.82%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1210 1.82%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0650 1.82%
350002 天治低碳经济混合 0.8871 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7911 1.81%
710002 富安达策略精选混合A 1.1716 1.81%
519035 富国天博创新主题混合 0.9546 1.81%
580002 东吴双动力混合A 1.4095 1.81%
202011 南方优选价值混合A 1.4140 1.80%
000654 华商新锐产业混合 1.1390 1.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3395 1.79%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1390 1.79%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2500 1.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9140 1.78%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9730 1.78%
570008 诺德周期策略混合 1.4310 1.78%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1990 1.78%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5930 1.77%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6782 1.77%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1984 1.77%
240008 华宝收益增长混合A 4.4216 1.76%
470006 汇添富医药保健混合 1.3900 1.76%
510290 南方上证380ETF 1.2483 1.76%
070099 嘉实优质企业混合 1.0440 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.5611 1.75%
000136 民生加银策略精选混合A 1.1660 1.75%
000612 华宝生态中国混合A 1.1600 1.75%
470008 汇添富策略回报混合 1.2180 1.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1600 1.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0490 1.75%
519987 长信恒利优势混合 1.1070 1.75%
510680 万家上证50ETF 1.2893 1.74%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0510 1.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7590 1.74%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1150 1.73%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1226 1.73%
150103 银河银泰混合 1.1303 1.73%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1170 1.73%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1841 1.72%
519714 交银消费新驱动股票 1.2450 1.72%
270006 广发策略优选混合 1.4561 1.72%
000259 农银区间收益混合 1.1187 1.72%
050009 博时新兴成长混合 0.5940 1.71%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0585 1.71%
560006 益民核心增长混合 1.4250 1.71%
161604 融通深证100指数A 1.0170 1.70%
519019 大成景阳领先混合A 0.6590 1.70%
660004 农银策略价值混合 1.2291 1.70%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0193 1.69%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0801 1.69%
290002 泰信先行策略混合 0.6427 1.69%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9211 1.68%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0910 1.68%
070011 嘉实策略混合 1.2690 1.68%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5460 1.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2170 1.67%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2036 1.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0420 1.66%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3600 1.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.4117 1.66%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6110 1.66%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0410 1.66%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0245 1.65%
020015 国泰区位优势混合A 1.4800 1.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.1629 1.65%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5990 1.65%
159907 广发国证2000ETF 1.1502 1.65%
519087 新华优选分红混合A 1.0933 1.65%