热搜: 刘建平 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2014年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110027 易方达安心回报债券A 1.4400 1.48%
110028 易方达安心回报债券B 1.4250 1.42%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3559 1.28%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1290 1.26%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1350 1.25%
070027 嘉实周期优选混合 1.4880 1.22%
519060 海富通纯债债券C 1.2490 1.22%
519061 海富通纯债债券A 1.2550 1.21%
202021 南方小康ETF联接A 0.7930 1.21%
350001 天治财富增长混合 0.8791 1.20%
690002 民生增强收益债券A 1.3440 1.13%
690202 民生增强收益债券C 1.3130 1.08%
630009 华商稳定增利债券A 1.2460 1.05%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1530 1.05%
270029 广发聚财信用债券A 1.1980 1.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1762 1.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.2260 0.99%
240022 华宝资源优选混合A 0.8590 0.94%
270030 广发聚财信用债券B 1.1860 0.94%
519994 长信金利趋势股票 0.6709 0.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5760 0.88%
630107 华商稳健双利债券B 1.2900 0.86%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6643 0.85%
630007 华商稳健双利债券A 1.3060 0.85%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1399 0.84%
100051 富国可转债A 0.9680 0.83%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6678 0.80%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6390 0.79%
240012 华宝增强收益债券A 1.2567 0.77%
000298 中海纯债债券A 1.0530 0.77%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1990 0.76%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0610 0.76%
240013 华宝增强收益债券B 1.2281 0.76%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0700 0.75%
050007 博时平衡配置混合 0.9460 0.75%
080009 长盛同禧债券A 1.0800 0.75%
180029 银华永泰积极债券A 1.0940 0.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5049 0.74%
290007 泰信债券增强收益A 1.1106 0.73%
291007 泰信债券增强收益C 1.1040 0.73%
270048 广发纯债债券A 1.1070 0.73%
270049 广发纯债债券C 1.1020 0.73%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1040 0.73%
161719 招商可转债债券 1.0990 0.73%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9950 0.71%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8480 0.71%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1430 0.70%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1526 0.69%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1785 0.69%
110025 易方达资源行业混合 0.7300 0.69%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7122 0.69%
270009 广发增强债券C 1.1930 0.68%
000299 中海纯债债券C 1.0490 0.67%
180030 银华永泰积极债券C 1.0690 0.66%
080010 长盛同禧债券C 1.0630 0.66%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0870 0.65%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9083 0.65%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7080 0.65%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0990 0.64%
000150 华安双债添利债券C 1.1230 0.63%
510170 国联安上证商品ETF 1.5860 0.63%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9227 0.62%
000149 华安双债添利债券A 1.1280 0.62%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1320 0.62%
040008 华安策略优选混合A 0.6813 0.61%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5060 0.60%
530020 建信转债增强债券A 1.3720 0.59%
531020 建信转债增强债券C 1.3590 0.59%
485107 工银添利债券A 1.2006 0.59%
485007 工银添利债券B 1.1944 0.58%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0380 0.58%
040023 华安可转债债券B 1.0680 0.57%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8946 0.57%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0630 0.57%
000109 富国稳健增强债券C 1.0560 0.57%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0640 0.57%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0560 0.57%
166010 中欧鼎利债券A 1.0840 0.56%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9040 0.56%
217023 招商信用增强债券A 1.0840 0.56%
570006 诺德中小盘混合 1.2740 0.55%
510060 工银上证央企ETF 1.1597 0.55%
161603 融通债券A/B 1.1270 0.54%
161693 融通债券C 1.1230 0.54%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.4860 0.54%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9272 0.54%
050116 博时宏观回报债券C 1.1180 0.54%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2255 0.54%
519661 银河增利债券C 1.1420 0.53%
519660 银河增利债券A 1.1480 0.53%
470010 汇添富多元收益债券A 1.1610 0.52%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2976 0.52%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9984 0.52%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1500 0.52%
340001 兴全可转债混合 1.2978 0.52%
470011 汇添富多元收益债券C 1.1530 0.52%
110018 易方达增强回报债券B 1.1870 0.51%
110017 易方达增强回报债券A 1.2150 0.50%
000219 博时裕益混合A 1.0070 0.50%
350008 天治新消费混合 1.4190 0.50%
217018 招商安瑞进取债券A 1.2420 0.49%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8240 0.49%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0430 0.48%
090002 大成债券A/B 1.1729 0.48%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.0420 0.48%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0440 0.48%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0550 0.48%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1656 0.48%
092002 大成债券C 1.1686 0.48%
000032 易方达信用债债券A 1.0730 0.47%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4930 0.47%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0894 0.47%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0610 0.47%
000194 银华信用四季红债券A 1.0700 0.47%
040022 华安可转债债券A 1.0820 0.46%
240018 华宝可转债债券A 1.1031 0.46%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0820 0.46%
206001 鹏华弘泰A 1.1033 0.46%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.3010 0.46%
162210 宏利集利债券A 1.2143 0.46%
162299 宏利集利债券C 1.1844 0.46%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1020 0.46%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.1090 0.45%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1060 0.45%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2220 0.45%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1230 0.45%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1100 0.45%
070015 嘉实多元债券A 1.1210 0.45%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2532 0.45%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1420 0.44%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1320 0.44%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2834 0.44%
350009 天治研究驱动混合A 1.1700 0.43%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.1560 0.43%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1560 0.43%
200013 长城积极增利债券A 1.1740 0.43%
371020 摩根纯债债券A 1.1970 0.42%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0059 0.42%
180026 银华信用双利债券C 1.1830 0.42%
160124 南方中债10年期国债C 1.1045 0.41%
110007 易方达稳健收益债券A 1.2464 0.41%
233005 大摩强收益债券 1.3508 0.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2680 0.40%
160123 南方中债10年期国债A 1.1193 0.40%
110008 易方达稳健收益债券B 1.2505 0.40%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0130 0.40%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0200 0.39%
050022 博时回报混合 1.2800 0.39%
200015 长城优化升级混合A 1.0170 0.39%
420102 天弘永利债券B 1.0842 0.38%
000033 易方达信用债债券C 1.0650 0.38%
161117 易方达永旭定开债 1.0660 0.38%
159908 博时创业板ETF 0.8115 0.38%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.0430 0.38%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0490 0.38%
000141 富国国有企业债债券C 1.0440 0.38%
530008 建信稳定增利债券C 1.3220 0.38%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0650 0.38%
420002 天弘永利债券A 1.0829 0.38%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0590 0.38%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0620 0.38%
630103 华商收益增强债券B 1.3070 0.38%
630003 华商收益增强债券A 1.3190 0.38%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0560 0.38%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0950 0.37%
001013 华夏希望债券C 1.0850 0.37%
000106 建信安心回报债券C 1.0920 0.37%
206018 鹏华产业债债券A 1.0970 0.37%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0810 0.37%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0820 0.37%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0800 0.37%
000563 南方通利债券A 1.0750 0.37%
001011 华夏希望债券A 1.0880 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.1733 0.37%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0850 0.37%
020034 国泰民安增利债券C 1.1160 0.36%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.1110 0.36%
485005 工银增强收益债券B 1.1678 0.36%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1280 0.36%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1140 0.36%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8121 0.36%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1030 0.36%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1200 0.36%
380005 中银纯债债券A 1.1190 0.36%
070016 嘉实多元债券B 1.1100 0.36%
020033 国泰民安增利债券A 1.1260 0.36%
200113 长城积极增利债券C 1.1550 0.35%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1360 0.35%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1400 0.35%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4350 0.35%
000306 天弘弘利债券A 1.1320 0.35%
070005 嘉实债券A 1.4930 0.34%
371120 摩根纯债债券B 1.1700 0.34%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1770 0.34%
470018 汇添富双利债券A 1.1710 0.34%
159905 工银深证红利ETF 0.7624 0.33%
180025 银华信用双利债券A 1.2010 0.33%
000184 工银添福债券A 1.2170 0.33%
000185 工银添福债券B 1.2120 0.33%
217011 招商安心收益债券C 1.2210 0.33%