热搜: 000007 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 博时新兴成长混合

2014年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0050 2.97%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0605 2.95%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1600 2.93%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2590 2.86%
110029 易方达科讯混合 0.9463 2.79%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2930 2.78%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0860 2.74%
519672 银河蓝筹混合A 1.0980 2.71%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1360 2.71%
000535 长盛航天海工混合A 1.1850 2.69%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2780 2.65%
470009 汇添富民营活力混合 1.5140 2.64%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2340 2.58%
720001 财通价值动量混合A 1.0940 2.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.5636 2.51%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1470 2.50%
000534 长盛高端装备混合A 1.1890 2.50%
020015 国泰区位优势混合A 1.3960 2.50%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.8010 2.49%
710001 富安达优势成长混合A 1.1768 2.47%
000083 汇添富消费行业混合 1.3390 2.45%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0060 2.44%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4050 2.41%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0710 2.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7350 2.37%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9930 2.37%
630011 华商主题精选混合 1.9420 2.37%
700001 平安行业先锋混合 1.1740 2.35%
519678 银河消费混合A 1.2180 2.35%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0110 2.33%
481015 工银主题策略混合A 1.4660 2.30%
610007 信澳消费优选混合A 1.2890 2.30%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7580 2.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.6110 2.29%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1150 2.29%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4410 2.27%
690002 民生增强收益债券A 1.1850 2.24%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1900 2.23%
290014 泰信现代服务业混合 1.0600 2.22%
162209 宏利市值优选混合A 0.7937 2.22%
660010 农银策略精选混合 0.9009 2.22%
240008 华宝收益增长混合A 4.0626 2.21%
690202 民生增强收益债券C 1.1580 2.21%
290008 泰信发展主题混合 1.0690 2.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1180 2.19%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0369 2.18%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1230 2.18%
530019 建信社会责任混合A 1.3640 2.17%
000124 华宝服务优选混合 1.0360 2.17%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1850 2.16%
150103 银河银泰混合 1.0175 2.16%
257070 国联安优选行业混合 1.1340 2.16%
270050 广发新经济混合A 1.4710 2.15%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2890 2.14%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9620 2.12%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0610 2.12%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1640 2.11%
163805 中银动态策略混合A 1.1625 2.11%
260101 景顺长城优选混合 1.4649 2.11%
162211 宏利品质生活混合 1.0670 2.11%
710002 富安达策略精选混合A 1.0243 2.11%
560006 益民核心增长混合 1.3070 2.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.0535 2.10%
233007 大摩卓越成长混合 1.4336 2.10%
162201 宏利成长混合 1.3161 2.09%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1250 2.09%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 2.08%
580008 东吴新产业精选股票A 1.4270 2.07%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4890 2.07%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2176 2.06%
610006 信澳产业升级混合A 1.0880 2.06%
530016 建信恒稳价值混合 1.2380 2.06%
000279 华商红利优选混合 1.0420 2.06%
000039 农银高增长混合 1.1563 2.05%
470059 汇添富可转换债券C 1.0970 2.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0676 2.05%
000336 农银研究精选混合 0.9499 2.05%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0560 2.03%
481001 工银核心价值混合A 0.3465 2.03%
740001 长安宏观策略混合A 1.4590 2.03%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0550 2.03%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0630 2.02%
470058 汇添富可转换债券A 1.1110 2.02%
080005 长盛量化红利混合A 1.1690 2.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6811 1.99%
270028 广发制造业精选混合A 1.4370 1.99%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7890 1.99%
110015 易方达行业领先混合 1.3340 1.99%
350008 天治新消费混合 1.3420 1.98%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0790 1.98%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3123 1.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.5429 1.96%
233001 大摩基础行业混合 0.4882 1.96%
410006 华富策略精选混合A 0.9580 1.95%
233011 大摩主题优选混合 1.2620 1.94%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9970 1.94%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9460 1.94%
000017 财通可持续混合 1.4760 1.93%
519657 银河灵活配置混合C 1.0570 1.93%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0228 1.93%
570008 诺德周期策略混合 1.1610 1.93%
000263 工银信息产业混合A 1.3170 1.93%
519656 银河灵活配置混合A 1.0580 1.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2208 1.93%
519019 大成景阳领先混合A 0.6340 1.93%
519033 海富通国策导向混合A 1.4300 1.92%
350005 天治中国制造2025 1.2816 1.92%
240009 华宝先进成长混合 1.9527 1.92%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0650 1.91%
020026 国泰成长优选混合 1.4930 1.91%
519670 银河行业混合A 1.7140 1.90%
610004 信澳中小盘混合A 0.9110 1.90%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7530 1.89%
159915 易方达创业板ETF 1.4161 1.89%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4880 1.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9230 1.88%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0360 1.87%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0880 1.87%
000259 农银区间收益混合 1.0611 1.87%
519674 银河创新成长混合A 1.4049 1.87%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1480 1.86%
100056 富国低碳环保混合 1.1550 1.85%
519668 银河成长混合 1.0575 1.84%
510440 大成中证500沪市ETF 1.3800 1.84%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1531 1.84%
000031 华夏复兴混合A 1.3900 1.83%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9470 1.83%
660012 农银消费主题混合A 1.6886 1.83%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2800 1.83%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1514 1.83%
000127 农银行业领先混合 1.0631 1.82%
161606 融通行业景气混合A 0.7840 1.82%
290004 泰信优质生活混合 0.8097 1.81%
320007 诺安成长混合A 0.8440 1.81%
040022 华安可转债债券A 0.9560 1.81%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1126 1.81%
350002 天治低碳经济混合 0.7972 1.81%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0680 1.81%
161613 融通创业板指数A 1.6380 1.80%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1340 1.80%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0342 1.79%
580009 东吴多策略混合A 1.3090 1.79%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8580 1.78%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4860 1.78%
510500 南方中证500ETF 1.2669 1.78%
180020 银华成长先锋混合 1.0290 1.78%
159922 嘉实中证500ETF 4.5310 1.78%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3210 1.77%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1530 1.77%
519089 新华优选成长混合 1.1354 1.77%
161818 银华消费主题混合A 1.2060 1.77%
510510 广发中证500ETF 1.2707 1.77%
070099 嘉实优质企业混合 0.9780 1.77%
159918 嘉实中创400ETF 1.5249 1.77%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9770 1.77%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.0920 1.77%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1560 1.76%
519056 海富通内需热点混合 1.0380 1.76%
660005 农银中小盘混合 1.6103 1.76%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5176 1.75%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3410 1.75%
000120 中银美丽中国混合 1.0490 1.75%
630016 华商价值共享混合发起式 1.3920 1.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0460 1.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.6937 1.75%
110010 易方达价值成长混合 1.2190 1.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6213 1.74%
519679 银河主题混合A 2.2750 1.74%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7292 1.74%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1306 1.74%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1180 1.73%
630002 华商盛世成长混合 2.2582 1.73%
660004 农银策略价值混合 1.1545 1.73%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1150 1.73%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1908 1.73%
040023 华安可转债债券B 0.9440 1.72%
481017 工银量化策略混合A 1.1220 1.72%
660011 农银中证500指数 1.2044 1.71%
240010 华宝行业精选混合 1.0678 1.71%
660015 农银行业轮动混合A 1.4819 1.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8383 1.71%
202009 南方盛元红利混合 0.8960 1.70%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0740 1.70%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2570 1.70%
090020 大成健康产业混合A 1.0170 1.70%
519688 交银精选混合 0.6876 1.70%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0985 1.70%
159907 广发国证2000ETF 1.0685 1.70%
410007 华富价值增长混合A 1.0428 1.70%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9050 1.69%
590005 中邮核心主题混合A 1.1400 1.69%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9710 1.68%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9930 1.68%
398061 中海消费混合A 1.2740 1.68%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2699 1.67%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1577 1.67%
370027 摩根智选30混合A 1.0970 1.67%
164809 工银中证500ETF联接A 1.1571 1.67%
320016 诺安多策略混合A 1.0980 1.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.4860 1.67%