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2014年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
690001 民生蓝筹 1.0050 2.97%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0605 2.95%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1600 2.93%
150107 易方达进取 1.3092 2.91%
000596 前海开源中证军工指数 1.2590 2.86%
110029 易方达科讯 0.9463 2.79%
161024 富国中证军工指数分级 1.2930 2.78%
000418 景顺长城成长之星 1.0860 2.74%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.1360 2.71%
519672 银河蓝筹精选 1.0980 2.71%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1850 2.69%
150058 长城久兆中小板积极 1.1620 2.65%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2780 2.65%
470009 汇添富民营活力 1.5140 2.64%
519110 浦银价值成长 1.2340 2.58%
720001 财通价值动量 1.0940 2.53%
590002 中邮核心成长混合 0.5636 2.51%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.1890 2.50%
020015 国泰区位优势 1.3960 2.50%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1470 2.50%
590008 中邮战略新兴产业 2.8010 2.49%
710001 富安达优势成长 1.1768 2.47%
000083 汇添富消费行业混合 1.3390 2.45%
550009 信诚中小盘 1.0060 2.44%
150054 泰达中证500进取 1.3175 2.43%
290011 泰信中小盘 1.4050 2.41%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0710 2.39%
160212 国泰估值优势 0.9930 2.37%
162607 景顺长城资源垄断 0.7350 2.37%
630011 华商主题精选股票 1.9420 2.37%
519678 银河消费驱动 1.2180 2.35%
700001 平安大华行业先锋 1.1740 2.35%
000408 民生加银城镇化混合 1.0110 2.33%
481015 工银主题策略 1.4660 2.30%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2890 2.30%
270021 广发聚瑞 1.6110 2.29%
519021 国泰金鼎价值 0.7580 2.29%
730001 方正富邦创新动力 1.1150 2.29%
020023 国泰事件驱动 1.4410 2.27%
690002 民生增强债券A 1.1850 2.24%
590003 中邮核心优势 1.1900 2.23%
162209 泰达宏利市值优选 0.7937 2.22%
290014 泰信现代服务业股票 1.0600 2.22%
660010 农银策略精选 0.9009 2.22%
240008 华宝收益增长 4.0626 2.21%
690202 民生增强债券C 1.1580 2.21%
290008 泰信发展主题 1.0690 2.20%
519115 浦银红利精选 1.1180 2.19%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1230 2.18%
290006 泰信蓝筹精选 1.0369 2.18%
000124 华宝兴业服务股票 1.0360 2.17%
530019 建信社会责任股票 1.3640 2.17%
150103 银河银泰理财 1.0175 2.16%
160626 鹏华信息分级 1.1850 2.16%
257070 国联安优选行业 1.1340 2.16%
270050 广发新经济股票 1.4710 2.15%
020010 国泰金牛创新 1.2890 2.14%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0610 2.12%
160215 国泰价值经典 0.9620 2.12%
070019 嘉实价值优势 1.1640 2.11%
162211 泰达宏利品质生活 1.0670 2.11%
163805 中银动态策略 1.1625 2.11%
260101 景顺长城优选 1.4649 2.11%
560006 益民核心增长混合 1.3070 2.11%
710002 富安达策略精选混合 1.0243 2.11%
213003 宝盈策略增长 1.0535 2.10%
233007 大摩卓越成长 1.4336 2.10%
162201 泰达宏利成长 1.3161 2.09%
519113 浦银精致生活 1.1250 2.09%
160106 南方高增长 1.4890 2.07%
580008 东吴新产业精选 1.4270 2.07%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0420 2.06%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2176 2.06%
530016 建信恒稳价值 1.2380 2.06%
610006 信达澳银产业升级 1.0880 2.06%
000039 农银低估值高增长 1.1563 2.05%
000336 农银研究精选 0.9499 2.05%
163302 大摩资源优选 2.0676 2.05%
470059 汇添富可转换债券C 1.0970 2.05%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0560 2.03%
310518 申万可转换债券 1.0550 2.03%
481001 工银核心价值混合A 0.3465 2.03%
740001 长安宏观策略 1.4590 2.03%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0630 2.02%
470058 汇添富可转换债券A 1.1110 2.02%
080005 长盛量化红利 1.1690 2.01%
110015 易方达行业领先 1.3340 1.99%
270028 广发制造业精选 1.4370 1.99%
410001 华富竞争力优选 0.6811 1.99%
350008 天治成长精选 1.3420 1.98%
470028 汇添富社会责任 1.0790 1.98%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3123 1.98%
233001 大摩基础行业 0.4882 1.96%
481004 工银稳健成长 1.5429 1.96%
410006 华富策略精选 0.9580 1.95%
000411 景顺长城优质成长 0.9970 1.94%
233011 大摩主题优选混合 1.2620 1.94%
730002 方正富邦红利精选 0.9460 1.94%
000017 财通可持续混合 1.4760 1.93%
000263 工银信息产业 1.3170 1.93%
519019 大成景阳领先 0.6340 1.93%
519068 汇添富成长焦点 1.2208 1.93%
519656 银河灵活配置混合A 1.0580 1.93%
519657 银河灵活配置混合C 1.0570 1.93%
570008 诺德周期策略 1.1610 1.93%
240009 华宝先进成长 1.9527 1.92%
350005 天治创新先锋 1.2816 1.92%
519033 海富通国策导向 1.4300 1.92%
020026 国泰成长优选 1.4930 1.91%
070032 嘉实优化红利股票 1.0650 1.91%
519670 银河行业混合A 1.7140 1.90%
610004 信达澳银中小盘 0.9110 1.90%
090012 大成深证成长40联接 0.7530 1.89%
160616 鹏华中证500 0.9230 1.88%
202007 南方隆元产业主题 0.4880 1.88%
000259 农银区间收益混合 1.0611 1.87%
161022 富国创业板指数分级 1.0360 1.87%
210009 金鹰核心资源 1.0880 1.87%
519674 银河创新成长混合A 1.4049 1.87%
217019 招商深证TMT50联接 1.1480 1.86%
100056 富国低碳环保 1.1550 1.85%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1531 1.84%
519668 银河竞争优势成长 1.0575 1.84%
000031 华夏复兴 1.3900 1.83%
000063 长盛电子信息主题 0.9470 1.83%
000173 汇添富美丽30股票 1.2800 1.83%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1514 1.83%
660012 农银消费主题 1.6886 1.83%
000127 农银行业领先 1.0631 1.82%
161606 融通行业景气 0.7840 1.82%
040022 华安可转债债券A 0.9560 1.81%
100026 富国天合稳健优选 1.1126 1.81%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0680 1.81%
290004 泰信优质生活 0.8097 1.81%
320007 诺安成长混合 0.8440 1.81%
350002 天治品质优选 0.7972 1.81%
020001 国泰金鹰增长 1.1340 1.80%
161613 融通创业板指数增强 1.6380 1.80%
210007 金鹰中证技术指数 1.0342 1.79%
580009 东吴多策略混合A 1.3090 1.79%
180020 银华成长先锋 1.0290 1.78%
630005 华商动态阿尔法 1.4860 1.78%
671010 纽银策略优选 0.8580 1.78%
000309 大摩品质生活股票 0.9770 1.77%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.0920 1.77%
070099 嘉实优质企业 0.9780 1.77%
161818 银华消费分级 1.2060 1.77%
166011 中欧盛世成长分级 1.1530 1.77%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3210 1.77%
519089 新华优选成长 1.1354 1.77%
260115 景顺长城中小盘 1.1560 1.76%
519056 海富通内需热点股票 1.0380 1.76%
660005 农银中小盘 1.6103 1.76%
000120 中银美丽中国股票 1.0490 1.75%
100039 富国通胀通缩 1.0460 1.75%
110010 易方达价值成长 1.2190 1.75%
160211 国泰中小盘 1.3410 1.75%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5176 1.75%
410003 华富成长趋势 0.6937 1.75%
630016 华商价值共享混合 1.3920 1.75%
110026 易方达创业板联接 1.7292 1.74%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1306 1.74%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6213 1.74%
519679 银河主题策略 2.2750 1.74%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1150 1.73%
260117 景顺长城支柱产业 1.1180 1.73%
630002 华商盛世成长 2.2582 1.73%
660004 农银策略价值 1.1545 1.73%
020025 国泰中小板300联接 1.0660 1.72%
040023 华安可转债债券B 0.9440 1.72%
481017 工银量化策略股票 1.1220 1.72%
240010 华宝行业精选 1.0678 1.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8383 1.71%
660011 农银中证500 1.2044 1.71%
660015 农银汇理行业轮动 1.4819 1.71%
090020 大成健康产业股票 1.0170 1.70%
160119 南方中证500ETF联接 1.0985 1.70%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2570 1.70%
202009 南方盛元红利 0.8960 1.70%
410007 华富价值增长 1.0428 1.70%
519688 交银精选混合 0.6876 1.70%
519712 交银阿尔法核心 1.0740 1.70%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9050 1.69%
590005 中邮核心主题 1.1400 1.69%
162711 广发中证500ETF联接 0.9930 1.68%
206002 鹏华精选成长 0.9710 1.68%
398061 中海消费精选 1.2740 1.68%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2699 1.67%
020003 国泰金龙行业精选 0.4860 1.67%
070030 嘉实中创400联接 1.4928 1.67%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1577 1.67%
164809 工银中证500分级 1.1571 1.67%
320016 诺安多策略 1.0980 1.67%
370027 上投智选30 1.0970 1.67%
000591 中银健康生活股票 1.0430 1.66%
162214 泰达宏利中小盘 1.0390 1.66%
398031 中海蓝筹灵活 1.1122 1.66%
070011 嘉实策略增长 1.1710 1.65%
160127 南方新兴消费分级 1.0470 1.65%
162010 长城久兆中小板300 1.1110 1.65%