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2014年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0301 2.88%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2240 2.86%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2580 2.69%
740001 长安宏观策略混合A 1.4300 2.29%
590002 中邮核心成长混合A 0.5498 2.12%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7330 2.02%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9300 1.86%
450007 国富成长动力混合 0.9357 1.83%
233011 大摩主题优选混合 1.2380 1.73%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0570 1.73%
070027 嘉实周期优选混合 1.2950 1.73%
630016 华商价值共享混合发起式 1.3680 1.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9130 1.67%
257030 国联安优势混合 1.0370 1.67%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0580 1.63%
000073 摩根成长动力混合A 0.9410 1.62%
519672 银河蓝筹混合A 1.0690 1.62%
720001 财通价值动量混合A 1.0670 1.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.7765 1.60%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1460 1.60%
213003 宝盈策略增长混合 1.0318 1.60%
100060 富国高新技术产业混合 1.3480 1.58%
090018 大成新锐产业混合A 1.0950 1.58%
519034 海富通中证500增强A 1.2250 1.58%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5430 1.58%
162204 宏利行业精选混合A 3.0406 1.58%
233001 大摩基础行业混合 0.4788 1.57%
519657 银河灵活配置混合C 1.0370 1.57%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0990 1.57%
050014 博时创业成长混合A 1.1150 1.55%
519993 长信增利动态策略混合 0.7608 1.55%
420001 天弘精选混合A 0.5208 1.54%
180010 银华优质增长混合 1.6651 1.54%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1372 1.54%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1910 1.53%
400003 东方精选混合 1.1130 1.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1356 1.53%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9628 1.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2322 1.52%
080005 长盛量化红利混合A 1.1460 1.51%
370027 摩根智选30混合A 1.0790 1.51%
700001 平安行业先锋混合 1.1470 1.50%
000214 广发成长优选混合 1.0860 1.50%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9510 1.49%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1600 1.49%
481015 工银主题策略混合A 1.4330 1.49%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2980 1.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.1000 1.48%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9610 1.48%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4588 1.48%
400015 东方新能源汽车混合 1.5555 1.47%
519656 银河灵活配置混合A 1.0380 1.47%
090009 大成行业轮动混合A 0.8320 1.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1090 1.46%
398001 中海优质成长混合 0.5619 1.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2510 1.46%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0923 1.45%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9820 1.45%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3232 1.44%
050004 博时精选混合A 1.1469 1.44%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0434 1.44%
570001 诺德价值优势混合 0.8649 1.43%
560006 益民核心增长混合 1.2800 1.43%
570008 诺德周期策略混合 1.1390 1.42%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8600 1.42%
530003 建信优选成长混合A 0.9329 1.42%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0680 1.42%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8190 1.42%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7486 1.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5688 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.4420 1.41%
510060 工银上证央企ETF 1.0596 1.41%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8670 1.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7180 1.41%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5230 1.40%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0170 1.40%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9420 1.40%
000534 长盛高端装备混合A 1.1600 1.40%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7970 1.40%
398021 中海能源策略混合 0.5861 1.40%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0992 1.40%
290011 泰信中小盘精选混合 1.3720 1.40%
161613 融通创业板指数A 1.6090 1.39%
350008 天治新消费混合 1.3160 1.39%
585001 东吴中证新兴指数 0.8760 1.39%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8104 1.39%
159915 易方达创业板ETF 1.3898 1.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5329 1.39%
660004 农银策略价值混合 1.1349 1.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0940 1.39%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2450 1.38%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9691 1.38%
110022 易方达消费行业股票 0.9610 1.37%
450011 国富研究精选混合A 1.0370 1.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8150 1.37%
070099 嘉实优质企业混合 0.9610 1.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8120 1.37%
400011 东方核心动力混合A 0.8492 1.37%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2570 1.37%
519002 华安安信消费混合A 0.9620 1.37%
202021 南方小康ETF联接A 0.7241 1.36%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0420 1.36%
410009 华富量子生命力混合A 0.7699 1.36%
040020 华安升级主题混合A 1.0430 1.36%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0450 1.36%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0460 1.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2446 1.36%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1190 1.36%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2226 1.35%
080001 长盛成长价值混合A 1.0520 1.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0048 1.35%
180031 银华中小盘混合 1.4230 1.35%
270008 广发核心精选混合 1.7960 1.35%
233007 大摩卓越成长混合 1.4041 1.34%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9396 1.34%
180012 银华富裕主题混合A 1.0664 1.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.5132 1.33%
519670 银河行业混合A 1.6820 1.33%
510270 中银上证国企100ETF 0.6860 1.33%
110009 易方达价值精选混合 0.9787 1.33%
630001 华商领先企业混合 1.5414 1.33%
340007 兴全社会责任混合 1.6070 1.32%
206007 鹏华消费优选混合 1.0000 1.32%
000061 华夏盛世混合 0.7680 1.32%
450009 国富中小盘股票A 1.0740 1.32%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7670 1.32%
257020 国联安精选混合 0.9200 1.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9990 1.32%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8470 1.32%
000328 摩根转型动力混合A 0.9240 1.32%
571002 诺德灵活配置混合 1.2329 1.32%
000529 广发竞争优势混合A 1.0010 1.32%
217027 招商央视财经50指数A 1.0080 1.31%
510130 中盘ETF 2.4433 1.31%
270041 广发消费品精选混合A 1.3180 1.31%
000117 广发轮动配置混合 1.0050 1.31%
398031 中海蓝筹混合A 1.0940 1.31%
150166 国富恒利分级债券B 1.0810 1.31%
377020 摩根内需动力混合A 1.0313 1.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.3170 1.31%
000294 华安生态优先混合A 1.0050 1.31%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4750 1.30%
519033 海富通国策导向混合A 1.4030 1.30%
610001 信澳领先增长混合A 1.0361 1.30%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4230 1.30%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0910 1.30%
398061 中海消费混合A 1.2530 1.29%
270028 广发制造业精选混合A 1.4090 1.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.5750 1.29%
206012 鹏华价值精选股票 1.0240 1.29%
610007 信澳消费优选混合A 1.2600 1.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6997 1.29%
180013 银华领先策略混合 1.2724 1.29%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0990 1.29%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.3360 1.29%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1020 1.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.0390 1.28%
159923 大成中证A100ETF 0.8700 1.28%
161818 银华消费主题混合A 1.1850 1.28%
510190 华安上证50ETF 2.2120 1.28%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1040 1.28%
000587 大成灵活配置混合A 1.1040 1.28%
410006 华富策略精选混合A 0.9397 1.28%
519035 富国天博创新主题混合 0.8542 1.28%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8242 1.27%
159906 大成深证成长40ETF 0.7200 1.27%
290014 泰信现代服务业混合 1.0370 1.27%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8718 1.27%
257010 国联安小盘精选混合 0.9540 1.27%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0350 1.27%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8780 1.27%
270050 广发新经济混合A 1.4400 1.27%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9600 1.27%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9550 1.27%
450001 国富中国收益混合A 0.5167 1.27%
519679 银河主题混合A 2.2360 1.27%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0034 1.27%
202009 南方盛元红利混合 0.8810 1.26%
000017 财通可持续混合 1.4480 1.26%
240010 华宝行业精选混合 1.0498 1.26%
290008 泰信发展主题混合 1.0460 1.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6440 1.26%
110013 易方达科翔混合 1.3700 1.26%
159903 南方深证成份ETF 0.8275 1.26%
233010 大摩深证300指数增强 1.0470 1.26%
470008 汇添富策略回报混合 1.1250 1.26%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9610 1.26%
163805 中银动态策略混合A 1.1385 1.26%
580002 东吴双动力混合A 1.3493 1.25%
040008 华安策略优选混合A 0.6329 1.25%
270006 广发策略优选混合 1.3375 1.25%
000259 农银区间收益混合 1.0416 1.25%
000263 工银信息产业混合A 1.2920 1.25%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8849 1.24%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6510 1.24%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0134 1.24%
159913 交银深证300价值ETF 0.9780 1.24%
240005 华宝多策略增长A 0.5450 1.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7420 1.23%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7390 1.23%