热搜: 分散化 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII)

2014年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1710 2.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9005 1.50%
166019 中欧价值智选混合A 1.2150 1.42%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1020 1.38%
040007 华安中小盘成长混合 0.8491 1.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.5157 1.34%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1450 1.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0643 1.30%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0230 1.29%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0310 1.28%
519087 新华优选分红混合A 0.9318 1.27%
229002 宏利逆向策略混合 1.1220 1.26%
510500 南方中证500ETF 1.1324 1.21%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0699 1.21%
159922 嘉实中证500ETF 4.0535 1.20%
510510 广发中证500ETF 1.1365 1.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6016 1.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1130 1.18%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7760 1.17%
040008 华安策略优选混合A 0.6086 1.15%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9870 1.15%
660011 农银中证500指数 1.0840 1.14%
162208 宏利首选企业股票A 1.1122 1.14%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1500 1.14%
530011 建信内生动力混合A 0.9780 1.14%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2400 1.14%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1468 1.13%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0481 1.13%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8929 1.13%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0430 1.12%
159932 大成中证500深市ETF 1.1780 1.12%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8160 1.12%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8260 1.10%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1354 1.10%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0818 1.09%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8530 1.07%
163406 兴全合润混合A 1.2521 1.07%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2440 1.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4726 1.05%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9670 1.04%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7890 1.02%
519704 交银先进制造混合A 1.1900 1.02%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.02%
510130 中盘ETF 2.2125 1.00%
585001 东吴中证新兴指数 0.8100 1.00%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2370 0.98%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1370 0.98%
519158 新华趋势领航混合 1.0320 0.98%
162202 宏利周期混合 0.8973 0.98%
210008 金鹰策略配置混合 0.9794 0.97%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0480 0.96%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8322 0.96%
217021 招商优势企业混合A 1.1580 0.96%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5360 0.96%
270041 广发消费品精选混合A 1.2560 0.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 0.95%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0610 0.95%
519983 长信量化先锋混合A 0.9610 0.95%
519150 新华优选消费混合 1.0600 0.95%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4038 0.94%
166005 中欧价值发现混合A 1.1780 0.94%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7763 0.94%
000550 广发新动力混合A 1.0730 0.94%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7924 0.93%
110022 易方达消费行业股票 0.8690 0.93%
000478 建信中证500指数增强A 1.0384 0.92%
257010 国联安小盘精选混合 0.8760 0.92%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8870 0.91%
510290 南方上证380ETF 0.9429 0.91%
510680 万家上证50ETF 0.9836 0.91%
040016 华安行业轮动混合 0.9268 0.91%
159913 交银深证300价值ETF 0.8950 0.90%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9435 0.90%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7661 0.90%
590005 中邮核心主题混合A 1.0240 0.89%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7070 0.89%
530001 建信恒久价值混合 0.5579 0.89%
000577 安信价值精选股票A 1.0160 0.89%
519008 汇添富优势精选混合 2.5535 0.88%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0260 0.88%
000432 中银优秀企业混合 1.0280 0.88%
360016 光大行业轮动混合 1.0370 0.88%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6940 0.87%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3930 0.87%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9392 0.87%
610002 信澳精华配置混合A 1.0450 0.87%
519677 银河定投宝 1.0410 0.87%
121001 国投瑞银融华债券 1.2493 0.86%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0580 0.86%
213008 宝盈资源优选混合 1.3912 0.86%
530003 建信优选成长混合A 0.8550 0.86%
470009 汇添富民营活力混合 1.4110 0.86%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0720 0.85%
270022 广发内需增长混合A 0.5900 0.85%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9225 0.85%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7080 0.85%
257040 国联安红利混合 0.9540 0.85%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2681 0.85%
233009 大摩多因子策略混合A 1.2010 0.84%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2050 0.84%
519690 交银稳健配置混合 1.0326 0.84%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9580 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 0.8067 0.84%
571002 诺德灵活配置混合 1.1882 0.84%
750001 安信灵活配置混合A 1.0770 0.84%
161612 融通深证成份指数A 0.6110 0.83%
040023 华安可转债债券B 0.8530 0.83%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7310 0.83%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0940 0.83%
590001 中邮核心优选混合A 1.0471 0.82%
159908 博时创业板ETF 0.6632 0.82%
040022 华安可转债债券A 0.8630 0.82%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9860 0.82%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7315 0.81%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0050 0.80%
110025 易方达资源行业混合 0.6290 0.80%
481017 工银量化策略混合A 1.0050 0.80%
159905 工银深证红利ETF 0.6528 0.80%
159934 易方达黄金ETF 2.6573 0.79%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2946 0.79%
518880 华安黄金ETF 2.6730 0.79%
050004 博时精选混合A 1.0723 0.79%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0270 0.79%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8437 0.79%
530019 建信社会责任混合A 1.2770 0.79%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0320 0.78%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6711 0.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0076 0.78%
519039 长盛同德主题混合 0.8372 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.8190 0.78%
510170 国联安上证商品ETF 1.3070 0.77%
740001 长安宏观策略混合A 1.3120 0.77%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5505 0.77%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7816 0.77%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 0.76%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4550 0.76%
519702 交银趋势混合A 0.7920 0.76%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0610 0.76%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7659 0.76%
202021 南方小康ETF联接A 0.6634 0.76%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6597 0.76%
410009 华富量子生命力混合A 0.7409 0.76%
050010 博时特许价值混合A 0.9230 0.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.6739 0.75%
519994 长信金利趋势股票 0.5636 0.75%
320012 诺安主题精选混合 1.0780 0.75%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8070 0.75%
090015 大成内需增长混合A 1.2060 0.75%
070027 嘉实周期优选混合 1.2050 0.75%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5430 0.74%
530020 建信转债增强债券A 1.0910 0.74%
530005 建信优化配置混合A 0.8605 0.74%
531020 建信转债增强债券C 1.0820 0.74%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0820 0.74%
257030 国联安优势混合 0.9560 0.74%
233015 大摩量化配置混合A 1.1020 0.73%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2490 0.73%
000083 汇添富消费行业混合 1.2430 0.73%
090011 大成核心双动力混合A 0.8330 0.73%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6860 0.73%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5601 0.72%
040005 华安宏利混合A 2.3785 0.72%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4210 0.72%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9740 0.72%
519034 海富通中证500增强A 1.1210 0.72%
090016 大成消费主题混合A 0.9840 0.72%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8550 0.71%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7060 0.71%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9990 0.71%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9960 0.71%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9890 0.71%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9930 0.71%
519069 汇添富价值精选混合 1.2920 0.70%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0324 0.70%
100020 富国天益价值混合A 0.8616 0.70%
398011 中海分红增利混合 0.7362 0.70%
162213 宏利沪深300指数A 0.8487 0.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3727 0.70%
159903 南方深证成份ETF 0.7597 0.70%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9980 0.69%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1650 0.69%
206001 鹏华弘泰A 0.9688 0.69%
519987 长信恒利优势混合 0.8750 0.69%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2595 0.69%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5810 0.69%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9606 0.69%
510190 华安上证50ETF 2.0320 0.69%
510060 工银上证央企ETF 0.9719 0.69%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8780 0.69%
610005 信澳红利回报混合A 0.7430 0.68%
398061 中海消费混合A 1.1780 0.68%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0570 0.67%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8990 0.67%
379010 摩根中小盘混合A 1.2090 0.67%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5882 0.67%
217012 招商行业领先混合A 0.8960 0.67%
770001 德邦优化A 1.1003 0.67%
360006 光大新增长混合A 1.1205 0.67%
050002 博时沪深300指数A 0.6292 0.67%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0490 0.67%