热搜: 苯乙烯 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 广发科技先锋混合

2014年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘混合 1.0620 1.63%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0870 0.74%
580009 东吴多策略混合A 1.1570 0.61%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9050 0.56%
180029 银华永泰积极债券A 1.0290 0.49%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0471 0.46%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0679 0.46%
180030 银华永泰积极债券C 1.0090 0.40%
650001 英大纯债债券A 1.0042 0.39%
270005 广发聚丰混合A 0.6169 0.39%
650002 英大纯债债券C 0.9990 0.38%
570007 诺德优选30混合 0.8190 0.37%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9189 0.36%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 0.30%
750002 安信目标收益债券A 1.0430 0.29%
750003 安信目标收益债券C 1.0350 0.29%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7842 0.28%
420005 天弘周期策略混合A 1.1030 0.27%
320008 诺安增利债券A 1.2100 0.25%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8200 0.24%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8620 0.23%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5070 0.20%
582002 东吴增利债券A 1.0650 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0570 0.19%
000405 信诚月月支付 1.0670 0.19%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0320 0.19%
000141 富国国有企业债债券C 1.0290 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0530 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0520 0.19%
000394 融通通源短融债券A 1.0400 0.19%
217021 招商优势企业混合A 1.1220 0.18%
398011 中海分红增利混合 0.7237 0.18%
040004 华安宝利配置混合 1.0970 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1720 0.17%
320009 诺安增利债券B 1.1780 0.17%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2270 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6250 0.16%
660013 农银信用添利债券 1.0567 0.16%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0918 0.15%
161911 万家强化收益定开债 1.0445 0.14%
340001 兴全可转债混合 1.1579 0.14%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7603 0.13%
213008 宝盈资源优选混合 1.3124 0.13%
660009 农银增强收益债券A 1.1255 0.12%
450010 国富策略回报混合A 0.8430 0.12%
660109 农银增强收益债券C 1.1137 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.1272 0.12%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9220 0.11%
660002 农银恒久增利债券A 1.1411 0.11%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9510 0.11%
217009 招商核心价值混合 0.7863 0.11%
485119 工银信用纯债债券A 1.0360 0.10%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.0150 0.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0040 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0410 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0230 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0050 0.10%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0010 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0220 0.10%
000435 建信稳定添利债券A 1.0480 0.10%
000046 工银产业债债券B 1.0300 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0290 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0510 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0340 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0430 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0420 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0360 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0350 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0400 0.10%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0020 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0200 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0260 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9660 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0380 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0330 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0300 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0300 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0240 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0380 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0240 0.10%
000377 摩根双债增利债券A 1.0490 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0360 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0310 0.10%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9970 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0500 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0230 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0080 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0110 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0300 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0460 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0350 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0400 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0540 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0460 0.10%
000195 工银成长收益混合A 1.0430 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0400 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0510 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0450 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9790 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0430 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0330 0.10%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0520 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 0.10%
000417 国联安新精选混合A 1.0000 0.10%
320005 诺安价值增长混合A 0.6878 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0500 0.10%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0180 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0510 0.10%
000280 博时双债增强债券A 1.0470 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.0450 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 0.10%
000534 长盛高端装备混合A 1.0160 0.10%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0260 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0130 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0480 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0460 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0230 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0600 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.1180 0.09%
020028 国泰信用债券C 1.0660 0.09%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1380 0.09%
519669 银河领先债券A 1.0590 0.09%
100073 富国强回报定开债C 1.0750 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1220 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1200 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0620 0.09%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 0.09%
519162 新华增怡债券A 1.1140 0.09%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0550 0.09%
630009 华商稳定增利债券A 1.1230 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0580 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.1030 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.1020 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1010 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0680 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0900 0.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1340 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1540 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0840 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0580 0.09%
020018 国泰金鹿混合 1.0630 0.09%
630109 华商稳定增利债券C 1.1070 0.09%
020033 国泰民安增利债券A 1.0680 0.09%
020027 国泰信用债券A 1.0740 0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.0960 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.1030 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.1020 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.1250 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0570 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0560 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0890 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1010 0.09%
320021 诺安双利债券发起A 1.1320 0.09%
380009 中银添利债券发起A 1.0790 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0710 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2190 0.08%
485011 工银瑞信双利债券B 1.2230 0.08%
630003 华商收益增强债券A 1.1800 0.08%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1980 0.08%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1920 0.08%
163811 中银双利债券A 1.2150 0.08%
200009 长城稳健增利债券A 1.1860 0.08%
163812 中银双利债券B 1.1990 0.08%
485111 工银瑞信双利债券A 1.2440 0.08%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2290 0.08%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2530 0.08%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4380 0.07%
163406 兴全合润混合A 1.2414 0.07%
485107 工银添利债券A 1.0756 0.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.5467 0.07%
485007 工银添利债券B 1.0715 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0302 0.06%
530001 建信恒久价值混合 0.5401 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2227 0.06%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0089 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0309 0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1590 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0232 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0271 0.04%
630001 华商领先企业混合 1.3867 0.04%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0260 0.04%
166001 中欧新趋势混合A 0.7901 0.04%
519188 万家信用恒利债券A 1.0728 0.04%
519190 万家双利债券A 1.0270 0.04%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.8521 0.04%
519089 新华优选成长混合 1.0094 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0954 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0639 0.03%
410005 华富收益增强债券B 1.1604 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0024 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1886 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0067 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0891 0.03%
410004 华富收益增强债券A 1.1603 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0730 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.2161 0.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9528 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0765 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0669 0.02%