热搜: 盛添利 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2014年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9475 1.13%
450009 国富中小盘股票A 0.9510 1.06%
162211 宏利品质生活混合 1.1440 1.06%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9720 1.04%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1530 0.96%
519033 海富通国策导向混合A 1.5530 0.91%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2670 0.88%
710002 富安达策略精选混合A 1.0818 0.86%
519056 海富通内需热点混合 1.2020 0.84%
080005 长盛量化红利混合A 1.0160 0.79%
630002 华商盛世成长混合 2.0196 0.76%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1910 0.68%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1007 0.66%
270021 广发聚瑞混合A 1.7290 0.64%
660015 农银行业轮动混合A 1.4604 0.64%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9413 0.61%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9230 0.58%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7120 0.57%
519674 银河创新成长混合A 1.4438 0.54%
162201 宏利成长混合 1.3382 0.54%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2390 0.54%
410003 华富成长趋势混合A 0.6764 0.54%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 0.50%
519668 银河成长混合 1.0961 0.49%
000117 广发轮动配置混合 1.0990 0.46%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5370 0.46%
570006 诺德中小盘混合 1.1090 0.45%
420001 天弘精选混合A 0.5032 0.44%
240017 华宝新兴产业混合 1.6013 0.44%
270002 广发稳健增长混合A 1.3872 0.43%
217013 招商中小盘混合 1.1550 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7214 0.43%
162203 宏利稳定混合 0.7402 0.39%
519162 新华增怡债券A 1.0410 0.39%
519163 新华增怡债券C 1.0390 0.39%
560006 益民核心增长混合 1.3020 0.39%
202003 南方绩优成长混合A 1.2876 0.37%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8430 0.36%
481015 工银主题策略混合A 1.3780 0.36%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1080 0.36%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1290 0.36%
700001 平安行业先锋混合 1.1330 0.35%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4504 0.35%
070011 嘉实策略混合 1.2090 0.33%
270050 广发新经济混合A 1.5490 0.32%
710001 富安达优势成长混合A 1.2022 0.32%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1394 0.31%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3110 0.31%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0510 0.29%
270028 广发制造业精选混合A 1.3650 0.29%
180026 银华信用双利债券C 1.0590 0.28%
519003 海富通收益增长混合 0.7360 0.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1140 0.27%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1340 0.27%
660003 农银平衡双利混合 1.1401 0.26%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8403 0.26%
398051 中海环保新能源混合 0.8020 0.25%
161613 融通创业板指数A 1.6610 0.24%
000039 农银高增长混合 1.2579 0.24%
202009 南方盛元红利混合 0.8300 0.24%
630010 华商价值精选混合 1.2810 0.23%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0992 0.23%
159915 易方达创业板ETF 1.4270 0.23%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7419 0.22%
530001 建信恒久价值混合 0.5483 0.22%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9360 0.21%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9919 0.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0984 0.21%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0130 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0140 0.20%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0180 0.20%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0630 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0720 0.19%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0330 0.19%
340008 兴全有机增长混合 1.7574 0.19%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0550 0.19%
000390 华商优势行业混合A 1.0780 0.19%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0840 0.18%
000124 华宝服务优选混合 1.1260 0.18%
233001 大摩基础行业混合 0.4518 0.18%
519670 银河行业混合A 1.7600 0.17%
519678 银河消费混合A 1.1720 0.17%
217021 招商优势企业混合A 1.1920 0.17%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1810 0.17%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1685 0.15%
150103 银河银泰混合 1.0071 0.15%
630001 华商领先企业混合 1.3610 0.15%
020026 国泰成长优选混合 1.4070 0.14%
350002 天治低碳经济混合 0.8330 0.13%
519700 交银主题优选混合A 0.7860 0.13%
630006 华商产业升级混合 0.8130 0.12%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8430 0.12%
410007 华富价值增长混合A 1.0029 0.11%
481010 工银中小盘混合 0.8780 0.11%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9380 0.11%
630008 华商策略精选混合 0.9010 0.11%
080010 长盛同禧债券C 0.9340 0.11%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9860 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0430 0.10%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0140 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0070 0.10%
180020 银华成长先锋混合 0.9980 0.10%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9850 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9910 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0530 0.10%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1550 0.09%
290008 泰信发展主题混合 1.0750 0.09%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0700 0.09%
166001 中欧新趋势混合A 0.7968 0.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0970 0.09%
166020 中欧成长优选混合A 1.0780 0.09%
519679 银河主题混合A 2.3190 0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0960 0.09%
240008 华宝收益增长混合A 4.3596 0.08%
519099 新华灵活主题混合 1.2470 0.08%
159918 嘉实中创400ETF 1.4243 0.06%
410009 华富量子生命力混合A 0.8005 0.06%
200010 长城双动力混合A 1.2427 0.05%
290004 泰信优质生活混合 0.8104 0.05%
481006 工银红利混合 0.6934 0.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.3255 0.04%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3999 0.04%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9921 0.03%
151001 银河稳健混合 1.1741 0.03%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9870 0.03%
233007 大摩卓越成长混合 1.3724 0.03%
350005 天治中国制造2025 1.3405 0.02%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9935 0.01%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9908 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9010 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0820 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2440 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8820 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1520 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1530 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6650 0.00%
206012 鹏华价值精选股票 0.9300 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.0160 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.0130 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0160 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0100 0.00%
202213 南方核心竞争混合 1.0190 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.2630 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6830 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9140 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9110 0.00%
253030 国联安信心增益债券 0.9980 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9990 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0720 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1631 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0300 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0270 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9600 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0050 0.00%
000458 英大领先回报A 1.0000 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0250 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0300 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3820 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0000 0.00%
110037 易方达纯债债券A 0.9980 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0290 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0140 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0120 0.00%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1100 0.00%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1819 0.00%
164814 工银双债增强债券 1.0160 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.3140 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0200 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0180 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3130 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1479 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0910 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1781 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0160 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0140 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1310 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0970 0.00%
000192 富国信用债债券C 0.9950 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0200 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0330 0.00%
080009 长盛同禧债券A 0.9450 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0680 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9770 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6220 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0150 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0160 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0770 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1758 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0271 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1677 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3012 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9060 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0120 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0110 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.00%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0150 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0370 0.00%