热搜: 山西汾酒 鹏华国防A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A

2014年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.0090 3.72%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5350 3.16%
660001 农银行业成长混合 1.7172 2.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9734 2.55%
660005 农银中小盘混合 1.6055 2.45%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0280 2.39%
660012 农银消费主题混合A 1.6508 2.29%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1360 2.25%
340008 兴全有机增长混合 1.4217 2.25%
630011 华商主题精选混合 1.6860 2.24%
370027 摩根智选30混合A 1.1950 2.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1748 2.18%
660003 农银平衡双利混合 1.1261 2.16%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0390 2.16%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7020 2.16%
519033 海富通国策导向混合A 1.4650 2.09%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9820 2.08%
000073 摩根成长动力混合A 1.0120 2.02%
580002 东吴双动力混合A 1.3102 2.00%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3240 2.00%
180020 银华成长先锋混合 0.9190 2.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7464 2.00%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8958 1.99%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2480 1.96%
590005 中邮核心主题混合A 0.9500 1.93%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9847 1.93%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0660 1.91%
240004 华宝动力组合混合A 0.8753 1.90%
233008 大摩消费领航混合 0.9474 1.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9830 1.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9300 1.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.86%
700001 平安行业先锋混合 1.1110 1.83%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0580 1.83%
080005 长盛量化红利混合A 0.9580 1.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9030 1.80%
580009 东吴多策略混合A 1.1950 1.79%
481015 工银主题策略混合A 1.3130 1.78%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2030 1.78%
000039 农银高增长混合 1.1512 1.77%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7089 1.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8490 1.77%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3990 1.76%
398031 中海蓝筹混合A 1.1973 1.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.7550 1.75%
710002 富安达策略精选混合A 1.0390 1.73%
610007 信澳消费优选混合A 1.2370 1.73%
398061 中海消费混合A 1.1750 1.73%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8830 1.73%
000127 农银行业领先混合 0.9414 1.72%
350005 天治中国制造2025 1.3115 1.72%
370024 摩根核心优选混合A 1.5060 1.69%
257040 国联安红利混合 1.0220 1.69%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7260 1.68%
270028 广发制造业精选混合A 1.3350 1.68%
233011 大摩主题优选混合 1.0350 1.67%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7112 1.67%
340007 兴全社会责任混合 1.5330 1.66%
110015 易方达行业领先混合 1.3440 1.66%
350008 天治新消费混合 1.2850 1.66%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9910 1.64%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1170 1.64%
110029 易方达科讯混合 0.9888 1.62%
180031 银华中小盘混合 1.3180 1.62%
660004 农银策略价值混合 1.2595 1.61%
580007 东吴安享量化混合A 1.0190 1.60%
290008 泰信发展主题混合 1.0160 1.60%
481001 工银核心价值混合A 0.3229 1.60%
410007 华富价值增长混合A 0.9502 1.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1600 1.58%
710001 富安达优势成长混合A 1.0592 1.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5806 1.57%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9436 1.57%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8410 1.57%
519670 银河行业混合A 1.6200 1.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5337 1.56%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1710 1.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.0337 1.56%
762001 国金国鑫发起A 0.9440 1.56%
090015 大成内需增长混合A 1.1750 1.56%
700003 平安策略先锋混合 1.0470 1.55%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0480 1.55%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1570 1.54%
519003 海富通收益增长混合 0.7270 1.54%
375010 摩根中国优势混合A 1.4402 1.53%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9950 1.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.2720 1.52%
000124 华宝服务优选混合 1.1370 1.52%
202003 南方绩优成长混合A 1.2984 1.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.8401 1.52%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2000 1.52%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3460 1.51%
200010 长城双动力混合A 1.1626 1.51%
660015 农银行业轮动混合A 1.4153 1.51%
560006 益民核心增长混合 1.2810 1.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.0200 1.50%
290014 泰信现代服务业混合 1.0120 1.50%
162204 宏利行业精选混合A 3.9245 1.49%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0930 1.49%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2940 1.49%
530019 建信社会责任混合A 1.2240 1.49%
590002 中邮核心成长混合A 0.4758 1.49%
217013 招商中小盘混合 1.0260 1.48%
163805 中银动态策略混合A 1.1193 1.48%
398051 中海环保新能源混合 0.8230 1.48%
161606 融通行业景气混合A 0.8280 1.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.2007 1.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3850 1.47%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4600 1.46%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9760 1.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2480 1.46%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9417 1.45%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3370 1.44%
610006 信澳产业升级混合A 0.9830 1.44%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7770 1.44%
610005 信澳红利回报混合A 0.7780 1.43%
519679 银河主题混合A 2.0550 1.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.7367 1.43%
257030 国联安优势混合 0.9940 1.43%
163822 中银主题策略混合A 1.2180 1.42%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2860 1.42%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0020 1.42%
090018 大成新锐产业混合A 1.1480 1.41%
000117 广发轮动配置混合 1.0790 1.41%
470006 汇添富医药保健混合 1.2310 1.40%
080001 长盛成长价值混合A 0.9420 1.40%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2400 1.39%
020015 国泰区位优势混合A 1.3100 1.39%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3270 1.38%
519001 银华价值优选混合 1.3198 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.0400 1.37%
270008 广发核心精选混合 2.0770 1.37%
530006 建信核心精选混合 1.0350 1.37%
270021 广发聚瑞混合A 1.5590 1.37%
240008 华宝收益增长混合A 4.3919 1.36%
110005 易方达积极成长混合 0.8430 1.36%
240005 华宝多策略增长A 0.5199 1.36%
180013 银华领先策略混合 1.1813 1.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1661 1.35%
530001 建信恒久价值混合 0.5704 1.35%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6780 1.35%
110013 易方达科翔混合 1.3610 1.34%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0690 1.33%
000057 中银消费主题混合A 1.0830 1.31%
217001 招商安泰偏股混合 0.3724 1.31%
519993 长信增利动态策略混合 0.7167 1.30%
400011 东方核心动力混合A 0.8275 1.30%
350002 天治低碳经济混合 0.7978 1.30%
519692 交银成长混合A 3.1249 1.30%
519704 交银先进制造混合A 1.1680 1.30%
410003 华富成长趋势混合A 0.6065 1.30%
000031 华夏复兴混合A 1.4150 1.29%
350007 天治趋势精选混合 0.9390 1.29%
585001 东吴中证新兴指数 0.7870 1.29%
000308 建信创新中国混合 1.0180 1.29%
530005 建信优化配置混合A 0.8652 1.28%
270050 广发新经济混合A 1.4240 1.28%
110009 易方达价值精选混合 0.9730 1.27%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0228 1.27%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8800 1.27%
040025 华安科技动力混合A 1.5120 1.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1180 1.27%
162208 宏利首选企业股票A 1.2166 1.27%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3390 1.26%
200015 长城优化升级混合A 1.0440 1.26%
519672 银河蓝筹混合A 1.1280 1.26%
090007 大成策略回报混合A 1.0570 1.25%
519688 交银精选混合 0.7517 1.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.5126 1.25%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0510 1.25%
163810 中银价值混合A 0.9730 1.25%
519690 交银稳健配置混合 1.1393 1.24%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0163 1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3020 1.24%
240020 华宝医药生物混合A 1.2370 1.23%
159918 嘉实中创400ETF 1.3101 1.22%
002031 华夏策略混合 1.9080 1.22%
159907 广发国证2000ETF 0.9531 1.22%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3260 1.22%
000279 华商红利优选混合 0.9950 1.22%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0880 1.21%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0010 1.21%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0422 1.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1263 1.20%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1020 1.19%
240001 华宝宝康消费品 1.6722 1.19%
450003 国富潜力组合混合A 1.0036 1.19%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0260 1.18%
000259 农银区间收益混合 1.0561 1.18%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9251 1.18%
070011 嘉实策略混合 1.1970 1.18%
240009 华宝先进成长混合 1.8734 1.18%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0330 1.18%
000059 国联安中证医药100A 1.0380 1.17%
257070 国联安优选行业混合 1.1240 1.17%
519694 交银蓝筹混合 0.7552 1.17%
510081 长盛动态精选混合 1.0513 1.16%
740001 长安宏观策略混合A 1.3060 1.16%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2946 1.16%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0083 1.16%