| 161022 |
富国创业板ETF联接A |
0.9010 |
0.33% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
0.9990 |
0.30% |
| 233006 |
大摩领先优势混合 |
1.1032 |
0.30% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
0.9929 |
0.30% |
| 750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.0380 |
0.29% |
| 620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.0600 |
0.28% |
| 000083 |
汇添富消费行业混合 |
1.1120 |
0.27% |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合A |
1.2520 |
0.24% |
| 163801 |
中银中国混合(LOF)A |
1.3933 |
0.22% |
| 260101 |
景顺长城优选混合 |
1.4028 |
0.22% |
| 080009 |
长盛同禧债券A |
0.9340 |
0.21% |
| 686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
1.0190 |
0.20% |
| 233011 |
大摩主题优选混合 |
1.0120 |
0.20% |
| 000120 |
中银美丽中国混合 |
0.9790 |
0.20% |
| 160621 |
鹏华丰和债券(LOF)A |
1.0100 |
0.20% |
| 675013 |
西部利得稳健双利债券C |
0.9920 |
0.20% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.0590 |
0.19% |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.0800 |
0.19% |
| 090016 |
大成消费主题混合A |
1.0810 |
0.19% |
| 163806 |
中银增利债券A |
1.0810 |
0.19% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.0670 |
0.19% |
| 240001 |
华宝宝康消费品 |
1.5385 |
0.18% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1018 |
0.15% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0783 |
0.15% |
| 200006 |
长城消费增值混合A |
0.8007 |
0.14% |
| 710002 |
富安达策略精选混合A |
0.9846 |
0.14% |
| 090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.7710 |
0.13% |
| 159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7530 |
0.13% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.0561 |
0.13% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0187 |
0.13% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0248 |
0.13% |
| 377010 |
摩根阿尔法混合A |
2.2511 |
0.13% |
| 100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.0643 |
0.12% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9230 |
0.11% |
| 163804 |
中银收益混合A |
1.1811 |
0.11% |
| 161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
0.5532 |
0.11% |
| 000219 |
博时裕益混合A |
0.9480 |
0.11% |
| 519115 |
浦银安盛红利精选混合A |
0.9270 |
0.11% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
0.9930 |
0.10% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0050 |
0.10% |
| 410001 |
华富竞争力优选混合A |
0.6294 |
0.10% |
| 000030 |
长城核心优选混合A |
0.9920 |
0.10% |
| 270043 |
广发理财年年红债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9950 |
0.10% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9900 |
0.10% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
0.9770 |
0.10% |
| 380009 |
中银添利债券发起A |
1.0010 |
0.10% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0104 |
0.10% |
| 590010 |
中邮稳定收益债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债C |
1.0160 |
0.10% |
| 000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.0120 |
0.10% |
| 000079 |
工银信用纯债三个月定开债C |
1.0100 |
0.10% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0250 |
0.10% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0260 |
0.10% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0290 |
0.10% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0440 |
0.10% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
0.9880 |
0.10% |
| 164814 |
工银双债增强债券 |
1.0030 |
0.10% |
| 270030 |
广发聚财信用债券B |
1.0250 |
0.10% |
| 686868 |
浙商聚盈纯债债券A |
1.0240 |
0.10% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0130 |
0.10% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0000 |
0.10% |
| 590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0110 |
0.10% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0080 |
0.10% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0030 |
0.10% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 000195 |
工银成长收益混合A |
0.9980 |
0.10% |
| 000196 |
工银成长收益混合B |
0.9950 |
0.10% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0050 |
0.10% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
0.9770 |
0.10% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0500 |
0.10% |
| 000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.0070 |
0.10% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
0.9910 |
0.10% |
| 163803 |
中银持续增长混合A |
0.6848 |
0.10% |
| 163823 |
中银稳健策略混合 |
1.0400 |
0.10% |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券C |
0.9910 |
0.10% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
0.9920 |
0.10% |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A |
1.0410 |
0.10% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0310 |
0.10% |
| 320021 |
诺安双利债券发起A |
1.0130 |
0.10% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
0.9870 |
0.10% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
0.9910 |
0.10% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0040 |
0.10% |
| 487021 |
工银优质精选混合A |
0.9860 |
0.10% |
| 519662 |
银河久益回报6个月定开A |
1.0080 |
0.10% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0220 |
0.10% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0010 |
0.10% |
| 210002 |
金鹰红利价值混合A |
1.0335 |
0.09% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0720 |
0.09% |
| 519120 |
浦银安盛新兴产业混合A |
1.1420 |
0.09% |
| 180018 |
银华和谐主题混合 |
1.2240 |
0.08% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
0.9889 |
0.07% |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长混合 |
0.4578 |
0.07% |
| 200007 |
长城安心回报混合A |
0.7074 |
0.06% |
| 460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
1.1773 |
0.06% |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.0860 |
0.05% |
| 240012 |
华宝增强收益债券A |
1.0978 |
0.04% |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1096 |
0.04% |
| 240013 |
华宝增强收益债券B |
1.0768 |
0.04% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
0.9979 |
0.04% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9553 |
0.02% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1707 |
0.02% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0095 |
0.02% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0073 |
0.02% |
| 110029 |
易方达科讯混合 |
0.8787 |
0.01% |
| 161902 |
万家增强收益债券C |
0.9753 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0189 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9770 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1743 |
0.00% |
| 000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 050014 |
博时创业成长混合A |
1.0490 |
0.00% |
| 000336 |
农银研究精选混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1140 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1170 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
0.9770 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
0.9740 |
0.00% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9770 |
0.00% |
| 000368 |
汇添富沪深300安中指数A |
1.0169 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0460 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0420 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1743 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9780 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9750 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
0.9410 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0540 |
0.00% |
| 000072 |
华安稳健回报混合A |
0.9920 |
0.00% |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.0180 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1721 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 000131 |
大成景兴信用债债券C |
0.9830 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1080 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
0.9990 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
0.9990 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0670 |
0.00% |
| 000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
0.9300 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 000178 |
博时灵活配置混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9990 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1631 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000184 |
工银添福债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000185 |
工银添福债券B |
1.0010 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0030 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
0.9990 |
0.00% |
| 000294 |
华安生态优先混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
0.9680 |
0.00% |
| 000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
0.9680 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000308 |
建信创新中国混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000309 |
大摩品质生活精选股票A |
0.9760 |
0.00% |
| 000310 |
安信永利信用债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000311 |
景顺长城沪深300指数增强A |
1.0610 |
0.00% |
| 000312 |
华安沪深300增强A |
1.0200 |
0.00% |
| 000313 |
华安沪深300增强C |
1.0180 |
0.00% |
| 000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.0090 |
0.00% |
