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2013年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518880 华安黄金ETF 2.4320 1.12%
518800 国泰黄金ETF 2.4234 1.08%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1830 0.77%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3060 0.77%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1300 0.53%
519087 新华优选分红混合A 0.9284 0.52%
350007 天治趋势精选混合 1.0100 0.40%
350002 天治低碳经济混合 0.8527 0.39%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0750 0.37%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9894 0.37%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8260 0.36%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9852 0.36%
290008 泰信发展主题混合 0.9720 0.31%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.31%
166903 民生加银平稳增利C 0.9900 0.30%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0090 0.30%
110025 易方达资源行业混合 0.7180 0.28%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0610 0.28%
206001 鹏华弘泰A 0.9759 0.28%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0920 0.28%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0092 0.27%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5813 0.26%
519700 交银主题优选混合A 0.7850 0.26%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8840 0.23%
080010 长盛同禧债券C 0.9220 0.22%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9590 0.21%
161619 融通岁岁添利定开债B 0.9760 0.21%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9760 0.21%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2481 0.21%
159905 工银深证红利ETF 0.7184 0.20%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0210 0.20%
000142 融通增强收益债券A 1.0060 0.20%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0260 0.20%
519727 交银成长30混合 1.0040 0.20%
161911 万家强化收益定开债 0.9882 0.20%
166902 民生加银平稳增利A 0.9940 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 0.9940 0.20%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0430 0.19%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0310 0.19%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0350 0.19%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0280 0.19%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0400 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.0540 0.19%
090016 大成消费主题混合A 1.0790 0.19%
420005 天弘周期策略混合A 1.0960 0.18%
210006 金鹰元禧混合A 1.1020 0.18%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7228 0.18%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1770 0.17%
485014 工银添颐债券B 1.2220 0.16%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9252 0.16%
485114 工银添颐债券A 1.2420 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.7019 0.14%
510150 招商上证消费80ETF 2.8130 0.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4575 0.13%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7795 0.13%
519983 长信量化先锋混合A 0.8600 0.12%
233005 大摩强收益债券 1.2265 0.12%
450007 国富成长动力混合 0.9142 0.12%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8190 0.12%
240022 华宝资源优选混合A 0.8370 0.12%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9230 0.11%
080009 长盛同禧债券A 0.9320 0.11%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9210 0.11%
450001 国富中国收益混合A 0.5259 0.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9430 0.11%
050023 博时天颐债券A 1.0360 0.10%
159913 交银深证300价值ETF 0.9680 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0100 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0070 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9960 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0270 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0090 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0240 0.10%
257020 国联安精选混合 0.9640 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0020 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0090 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0020 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0020 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9840 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0430 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 0.10%
161693 融通债券C 1.0430 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0230 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0500 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9980 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0090 0.10%
519158 新华趋势领航混合 1.0140 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0160 0.10%
000128 大成景安短融债券A 1.0200 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0010 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 0.9990 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0000 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0140 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0410 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0100 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 0.9840 0.10%
000192 富国信用债债券C 0.9820 0.10%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9830 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0490 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0260 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0270 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9900 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9770 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 0.9960 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0490 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0330 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0310 0.10%
487021 工银优质精选混合A 0.9850 0.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0440 0.10%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0070 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0070 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.10%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9570 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0480 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0070 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0710 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0610 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0900 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1710 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1710 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1590 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1750 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1600 0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0900 0.09%
320004 诺安优化收益债券C 1.0713 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1540 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0580 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0790 0.09%
519676 银河强化债券A 1.1450 0.09%
080003 长盛积极配置债券A 1.0600 0.09%
519097 新华中小市值优选混合 1.0560 0.09%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2110 0.08%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0221 0.06%
519189 万家信用恒利债券C 1.0174 0.05%
450005 国富强化收益债券A 1.1014 0.05%
519188 万家信用恒利债券A 1.0235 0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0767 0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1002 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.0892 0.05%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7330 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1397 0.04%
159908 博时创业板ETF 0.7253 0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.0267 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0333 0.03%
270001 广发聚富混合 1.2006 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1705 0.03%
400016 东方强化收益债券A 0.9975 0.03%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8612 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0708 0.02%
510130 中盘ETF 2.4719 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0400 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0094 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0599 0.02%
162299 宏利集利债券C 0.9916 0.01%
100018 富国天利增长债券A 1.1609 0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0125 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0188 0.01%
040013 华安强化收益债券B 1.0090 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0250 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0220 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0010 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1050 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9750 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0550 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0200 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0170 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0070 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0170 0.00%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1729 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5670 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0030 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0170 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0220 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0190 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9920 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1618 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0770 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 0.00%
000184 工银添福债券A 1.0010 0.00%
000185 工银添福债券B 1.0010 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0080 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 0.9950 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0050 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0090 0.00%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 0.00%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0150 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0130 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0300 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0750 0.00%
050010 博时特许价值混合A 1.0030 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.00%