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2013年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660015 农银行业轮动混合A 0.9950 1.00%
519979 长信内需成长混合A 1.0300 0.59%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9650 0.42%
240022 华宝资源优选混合A 1.0040 0.40%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8518 0.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8520 0.33%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8168 0.26%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7730 0.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9021 0.24%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8800 0.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6748 0.22%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1464 0.17%
290014 泰信现代服务业混合 1.0020 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0410 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0450 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0020 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0510 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0470 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0110 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0530 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0830 0.09%
398061 中海消费混合A 1.1370 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1060 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0550 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1160 0.09%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1740 0.09%
202027 南方高端装备混合A 1.0620 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0660 0.09%
519989 长信利丰债券C 1.1320 0.09%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3040 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0502 0.06%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0359 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.1055 0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.1155 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.1061 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0995 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0846 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0998 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0256 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.1082 0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.1169 0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0794 0.02%
240012 华宝增强收益债券A 1.0973 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0488 0.01%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1525 0.01%
350005 天治中国制造2025 1.1326 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0236 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1437 0.01%
151001 银河稳健混合 0.9425 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0060 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0570 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1260 0.00%
610007 信澳消费优选混合A 1.0790 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7880 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0000 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0000 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0100 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1610 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0870 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0680 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0130 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0120 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1615 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0360 0.00%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0030 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0450 0.00%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0100 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0330 0.00%
610006 信澳产业升级混合A 0.8860 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0490 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0780 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1790 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0590 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0420 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0090 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0870 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1000 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0390 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0340 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0220 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0860 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0680 0.00%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8700 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0220 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9270 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0440 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0230 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9830 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 1.0210 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1070 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1330 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0260 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0270 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0030 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0030 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0120 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0890 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0350 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0160 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0510 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0140 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0770 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0760 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0944 0.00%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0020 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0670 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0300 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0500 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7500 0.00%
380005 中银纯债债券A 1.0210 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0310 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1045 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0570 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0130 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0250 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0530 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0120 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0510 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0170 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.1150 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0510 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0940 0.00%
160123 南方中债10年期国债A 1.0674 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1637 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5970 0.00%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0570 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0680 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0650 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0600 0.00%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0520 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0260 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0220 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0269 0.00%
161693 融通债券C 1.0500 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0360 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0150 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0140 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0230 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0160 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1300 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9120 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 0.00%
160124 南方中债10年期国债C 1.0596 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0200 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0140 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1716 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0110 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0720 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1370 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0500 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0880 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0720 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0320 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0060 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0580 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0340 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1050 0.00%
485119 工银信用纯债债券A 1.0250 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0080 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0540 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0110 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0260 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9910 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0330 0.00%
240020 华宝医药生物混合A 1.2590 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0780 0.00%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1310 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0640 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2130 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0610 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8950 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1637 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1270 0.00%
166903 民生加银平稳增利C 1.0360 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0850 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0900 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0910 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0980 0.00%