热搜: 垃圾焚烧 景顺长城新兴成长混合A 广发科技先锋混合 工银核心价值混合A

2012年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.8860 2.43%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5070 2.24%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7780 2.10%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5780 1.94%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7130 1.86%
210005 金鹰主题优势混合 0.6900 1.77%
159915 易方达创业板ETF 0.7271 1.73%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0140 1.71%
159905 工银深证红利ETF 0.7481 1.71%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7410 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4992 1.65%
040011 华安核心优选混合A 0.8691 1.64%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7548 1.63%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7600 1.60%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8350 1.58%
163406 兴全合润混合A 0.8547 1.57%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9040 1.57%
320016 诺安多策略混合A 0.8440 1.56%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7170 1.47%
510290 南方上证380ETF 0.8776 1.47%
410009 华富量子生命力混合A 0.7991 1.47%
630001 华商领先企业混合 0.9325 1.47%
159908 博时创业板ETF 0.7707 1.46%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9130 1.44%
159913 交银深证300价值ETF 0.9840 1.44%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8841 1.42%
585001 东吴中证新兴指数 0.7160 1.42%
159901 易方达深证100ETF 0.6170 1.41%
159912 汇添富深证300ETF 0.9058 1.40%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7960 1.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9296 1.40%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8834 1.39%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7795 1.39%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9650 1.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9144 1.37%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7480 1.36%
159907 广发国证2000ETF 0.8466 1.35%
159906 大成深证成长40ETF 0.7500 1.35%
159903 南方深证成份ETF 0.9822 1.35%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6280 1.35%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3538 1.35%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9750 1.35%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9050 1.34%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7658 1.34%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0620 1.34%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7914 1.34%
150011 国泰进取 0.6090 1.33%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8480 1.31%
510170 国联安上证商品ETF 2.4720 1.31%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9330 1.30%
161604 融通深证100指数A 1.0100 1.30%
510130 中盘ETF 2.3576 1.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9375 1.30%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9798 1.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7458 1.29%
161612 融通深证成份指数A 0.7890 1.28%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8680 1.28%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8200 1.28%
110009 易方达价值精选混合 1.0121 1.28%
202021 南方小康ETF联接A 0.7922 1.28%
519670 银河行业混合A 0.9470 1.28%
217016 招商深证100指数A 0.8700 1.28%
519996 长信银利精选股票 0.6151 1.28%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8710 1.28%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7770 1.28%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7406 1.26%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7250 1.26%
700002 平安深证300指数增强 1.0570 1.25%
519993 长信增利动态策略混合 0.6044 1.24%
350005 天治中国制造2025 1.0563 1.23%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9930 1.22%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8282 1.22%
290010 泰信中证200指数 0.7500 1.21%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7570 1.20%
590002 中邮核心成长混合A 0.4962 1.20%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7831 1.20%
240017 华宝新兴产业混合 0.7644 1.20%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6790 1.19%
270007 广发大盘成长混合 0.6542 1.19%
660010 农银策略精选混合 0.9921 1.18%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7710 1.18%
257040 国联安红利混合 0.7700 1.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7730 1.18%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7860 1.16%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7870 1.16%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8546 1.16%
590001 中邮核心优选混合A 0.9843 1.16%
660004 农银策略价值混合 0.9258 1.16%
050014 博时创业成长混合A 0.8750 1.16%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6990 1.16%
240005 华宝多策略增长A 0.4838 1.15%
320001 诺安平衡混合A 0.6240 1.15%
002011 华夏红利混合 1.4220 1.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1300 1.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3895 1.14%
050012 博时策略混合 0.8070 1.13%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5377 1.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8150 1.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9020 1.12%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4402 1.12%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0820 1.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.7787 1.12%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8191 1.12%
450002 国富弹性市值混合A 1.0894 1.12%
450004 国富深化价值混合A 1.1895 1.12%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8130 1.12%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9990 1.11%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6403 1.11%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8737 1.11%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7270 1.11%
660005 农银中小盘混合 0.9545 1.11%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7310 1.11%
630006 华商产业升级混合 0.6420 1.10%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9190 1.10%
050009 博时新兴成长混合 0.5490 1.10%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8380 1.09%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1747 1.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8329 1.09%
519097 新华中小市值优选混合 0.8390 1.08%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7520 1.08%
519983 长信量化先锋混合A 0.7540 1.07%
519087 新华优选分红混合A 0.7637 1.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8530 1.07%
519700 交银主题优选混合A 0.8610 1.06%
630010 华商价值精选混合 0.8560 1.06%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8560 1.06%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0470 1.06%
519089 新华优选成长混合 1.4948 1.05%
519035 富国天博创新主题混合 0.7831 1.05%
398021 中海能源策略混合 0.6163 1.05%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8700 1.05%
340007 兴全社会责任混合 1.1640 1.04%
398041 中海量化策略混合 0.8750 1.04%
519300 大成沪深300指数A 0.7796 1.04%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7853 1.04%
660008 农银沪深300指数A 0.7793 1.04%
690005 民生加银内需增长混合 0.7860 1.03%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7850 1.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6700 1.03%
050002 博时沪深300指数A 0.6985 1.03%
161811 银华沪深300指数A 0.7840 1.03%
481010 工银中小盘混合 0.7820 1.03%
510150 招商上证消费80ETF 2.3590 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.6880 1.03%
519702 交银趋势混合A 0.7910 1.02%
519987 长信恒利优势混合 0.6900 1.02%
519026 海富通中小盘混合 0.8910 1.02%
420001 天弘精选混合A 0.5257 1.02%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8736 1.02%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0008 1.02%
481009 工银沪深300指数A 0.8929 1.02%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1010 1.01%
257020 国联安精选混合 0.7020 1.01%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9040 1.01%
213008 宝盈资源优选混合 0.8527 1.01%
202019 南方策略优化混合 0.7030 1.01%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9030 1.01%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8060 1.00%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7545 1.00%
090009 大成行业轮动混合A 0.8040 1.00%
519013 海富通风格优势混合 0.8080 1.00%
519011 海富通精选混合 0.6751 1.00%
166007 中欧互通精选混合A 0.8361 1.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8345 1.00%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8070 1.00%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8180 0.99%
320003 诺安先锋混合A 0.8249 0.98%
000001 华夏成长混合 0.9280 0.98%
398031 中海蓝筹混合A 0.8265 0.98%
398061 中海消费混合A 1.0270 0.98%
519091 新华泛资源优势混合 0.9260 0.98%
000061 华夏盛世混合 0.7200 0.98%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8280 0.98%
288001 华夏经典混合 0.9330 0.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7260 0.97%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8104 0.97%
210001 金鹰成份优选混合 0.5824 0.97%
020011 国泰沪深300指数A 0.5180 0.97%
519099 新华灵活主题混合 0.8330 0.97%
110022 易方达消费行业股票 0.8320 0.97%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 0.97%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5390 0.96%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7330 0.96%
070027 嘉实周期优选混合 1.0530 0.96%
290004 泰信优质生活混合 0.7350 0.96%
090016 大成消费主题混合A 1.0470 0.96%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7340 0.96%
399001 中海上证50指数增强 0.7410 0.95%
320005 诺安价值增长混合A 0.7743 0.95%
360007 光大优势配置混合A 0.6270 0.95%
519029 华夏稳增混合 1.2690 0.95%
240009 华宝先进成长混合 1.5272 0.95%
570001 诺德价值优势混合 0.8328 0.95%
163808 中银中证A100指数增强 0.7420 0.95%
481004 工银稳健成长混合A 1.1635 0.95%
481001 工银核心价值混合A 0.2872 0.95%
519007 海富通强化回报混合 0.6360 0.95%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8540 0.95%
519015 海富通精选贰号混合 0.6380 0.95%
590005 中邮核心主题混合A 0.7510 0.94%